| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 11/08/2026 | 00788 | 中國鐵塔 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19122 或港元 0.220901 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/10/2026 |
| 25/08/2026 | 01368 | 特步國際 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.156 或港元 0.18,可以股代息 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 30/10/2026 |
| 25/08/2026 | 01503 | 招商局商業房託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0352 或港元 0.0407 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/10/2026 |
| 31/03/2026 | 01268 | 美東汽車 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0337 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 28/10/2026 |
| 21/08/2026 | 06898 | 中國鋁罐 | 2026/12 | 中期息港元 0.002 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 28/10/2026 |
| 24/08/2026 | 02510 | 德翔海運 | 2026/12 | 中期息美元 0.07 或港元 0.546 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 23/10/2026 |
| 19/08/2026 | 00291 | 華潤啤酒 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.446 或港元 0.516 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 21/10/2026 |
| 21/08/2026 | 01898 | 中煤能源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.184 或港元 0.2127 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 21/10/2026 |
| 19/08/2026 | 80291 | 華潤啤酒-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.446 或港元 0.516 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 21/10/2026 |
| 09/07/2026 | 08291 | 港娛國際 | 2026/12 | 一供三,供股價港元 0.2 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 14/09/2026 | 20/10/2026 |
| 17/08/2026 | 01083 | 港華智慧能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.05,可以股代息 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 04/09/2026 | 16/10/2026 |
| 20/08/2026 | 02318 | 中國平安 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 16/10/2026 |
| 18/08/2026 | 02611 | 國泰海通 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3 或港元 0.3467575 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 07/09/2026 | 16/10/2026 |
| 19/08/2026 | 03898 | 時代電氣 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.46 或港元 0.53168 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 08/09/2026 | 16/10/2026 |
| 21/08/2026 | 06826 | 昊海生物科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 或港元 0.288995 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 16/10/2026 |
| 20/08/2026 | 82318 | 中國平安-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 16/10/2026 |
| 19/08/2026 | 01766 | 中國中車 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.11 或港元 0.127146 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 15/10/2026 |
| 20/08/2026 | 00023 | 東亞銀行 | 2026/12 | 中期息港元 0.46,可以股代息 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 13/10/2026 |
| 20/08/2026 | 00728 | 中國電信 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1606 或港元 0.185633 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 13/10/2026 |
| 19/08/2026 | 02610 | 南山鋁業國際 | 2026/12 | 中期息美元 0.02 或港元 0.16 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 11/09/2026 | 13/10/2026 |
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