| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 26/03/2026 | 00165 | 中國光大控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 26/05/2026 | 05/06/2026 |
| 24/03/2026 | 00212 | 南洋集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.7 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 29/05/2026 | 05/06/2026 |
| 24/03/2026 | 00212 | 南洋集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.6 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 29/05/2026 | 05/06/2026 |
| 17/03/2026 | 01044 | 恒安國際 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.7 或港元 0.7935 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 27/05/2026 | 05/06/2026 |
| 17/03/2026 | 01497 | 燕之屋 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.266 或港元 0.303982 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 21/05/2026 | 05/06/2026 |
| 19/03/2026 | 01836 | 九興控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.37 | 19/05/2026 | 21/05/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 19/03/2026 | 01836 | 九興控股 | 2025/12 | 特別股息港元 0.56 | 19/05/2026 | 21/05/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 03440 | GX03月債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 03450 | GX35美債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 26/03/2026 | 03828 | 明輝國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.04 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 29/05/2026 | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 30/03/2026 | 09927 | 賽力斯 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.8 或港元 0.913 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 13/05/2026 | 05/06/2026 |
| 27/03/2026 | 02005 | 石四藥集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 08/05/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 08/05/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
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