公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
27/03/2025 | 01596 | 翼辰實業 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0168 或港元 0.0183 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 23/07/2025 |
28/03/2025 | 01600 | 天倫燃氣 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0979 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 09/06/2025 | 20/06/2025 |
21/03/2025 | 02166 | 芯智控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.1 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 27/06/2025 |
25/03/2025 | 02360 | 優品360 | 2024/12 | 末期息港元 0.1 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 17/06/2025 |
27/03/2025 | 02418 | 德銀天下 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.03513 或港元 0.03828 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 10/06/2025 | 22/08/2025 |
28/03/2025 | 02510 | 德翔海運 | 2024/12 | 末期息美元 0.11 或港元 0.858 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 09/06/2025 | 09/07/2025 |
13/03/2025 | 02588 | 中銀航空租賃 | 2024/12 | 末期息美元 0.267 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 20/06/2025 |
16/05/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03440 | GX03月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03450 | GX35美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 10/06/2025 |
19/03/2025 | 03888 | 金山軟件 | 2024/12 | 末期息港元 0.15 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 09/06/2025 | 18/06/2025 |
18/03/2025 | 03983 | 中海石油化學 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1208 或港元 0.1316 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 09/06/2025 | 30/06/2025 |
28/03/2025 | 03991 | 長虹佳華 | 2024/12 | 末期息港元 0.05 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 20/06/2025 |
27/03/2025 | 06098 | 碧桂園服務 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1352 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 29/08/2025 |
27/03/2025 | 06098 | 碧桂園服務 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.1609 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 29/08/2025 |
28/03/2025 | 06186 | 中國飛鶴 | 2024/12 | 末期息港元 0.1632 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 16/06/2025 |
31/03/2025 | 06913 | 華南職業教育 | 2024/12 | 末期息港元 0.013 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 18/06/2025 |
31/03/2025 | 06966 | 中國萬桐園 | 2024/12 | 末期息港元 0.0055 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 06/06/2025 | 17/06/2025 |
16/05/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
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