| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 06/06/2025 | 06108 | 新銳醫藥 | 2025/12 | 十合一 | 22/07/2025 | -- | -- |
| 28/05/2025 | 00179 | 德昌電機控股 | 2025/03 | 末期息美元 0.0564 或港元 0.44 | 21/07/2025 | 23/07/2025 至 25/07/2025 | 04/09/2025 |
| 25/03/2025 | 01530 | 三生製藥 | 2024/12 | 末期息港元 0.25 | 21/07/2025 | 23/07/2025 至 25/07/2025 | 15/08/2025 |
| 07/07/2025 | 02821 | 沛富基金 | 2025/06 | 股息美元 1.46 | 21/07/2025 | 23/07/2025 至 -- | 04/08/2025 |
| 15/05/2025 | 00943 | 中證國際（新） | 2026/06 | 合併後二供一，供股價港元 0.2 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 28/07/2025 | 20/08/2025 |
| 02/06/2025 | 01745 | 驢跡科技 | 2025/12 | 二供一，供股價港元 0.18 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 28/07/2025 | 20/08/2025 |
| 15/05/2025 | 02903 | 中證國際 | 2026/06 | 合併後二供一，供股價港元 0.2 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 28/07/2025 | 20/08/2025 |
| 03/07/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 03433 | 南方美國國債２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.84 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.08 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 83199 | 工銀南方國債－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 14/05/2025 | 00303 | 偉易達 | 2025/03 | 末期息美元 0.44 | 17/07/2025 | 21/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
| 26/03/2025 | 01138 | 中遠海能 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.21 或港元 0.23028 | 17/07/2025 | 19/07/2025 至 24/07/2025 | 29/08/2025 |
| 27/06/2025 | 03997 | 電訊首科 | 2025/03 | 末期息港元 0.02 | 17/07/2025 | 21/07/2025 至 22/07/2025 | 31/07/2025 |
| 31/03/2025 | 06199 | 貴州銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.05 或港元 0.0547945 | 17/07/2025 | 21/07/2025 至 25/07/2025 | 14/08/2025 |
| 31/03/2025 | 00103 | 首佳科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.0171 | 16/07/2025 | 18/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 13/06/2025 | 00544 | 大同集團 | 2025/12 | 十合一 | 16/07/2025 | -- | -- |
| 30/06/2025 | 00626 | 大眾金融控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 16/07/2025 | 18/07/2025 至 22/07/2025 | 01/08/2025 |
| 07/07/2025 | 02459 | 昇能集團 | 2025/12 | 二供一，供股價港元 0.08 | 16/07/2025 | 18/07/2025 至 24/07/2025 | 26/08/2025 |
| 27/03/2025 | 02607 | 上海醫藥 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.29 或港元 0.316971 | 16/07/2025 | 18/07/2025 至 -- | 25/08/2025 |
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