| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 30/06/2026 | 00626 | 大眾金融控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 22/07/2026 | 05/08/2026 |
| 05/06/2026 | 08059 | 朝威控股 | 2026/12 | 二十合一 | 17/07/2026 | -- | -- |
| 17/06/2026 | 00789 | 雅天妮集團 | 2027/03 | 五合一 | 20/07/2026 | -- | -- |
| 09/06/2026 | 00356 | 鼎立資本 | 2026/12 | 十五合一 | 20/07/2026 | -- | -- |
| 06/07/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 31/03/2026 | 06199 | 貴州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06 或港元 0.06908065 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 24/07/2026 | 27/08/2026 |
| 18/03/2026 | 00737 | 灣區發展 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.070297 或港元 0.07995721 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 23/07/2026 | 27/08/2026 |
| 18/03/2026 | 80737 | 灣區發展-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.070297 或港元 0.07995721 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 23/07/2026 | 27/08/2026 |
| 30/03/2026 | 00390 | 中國中鐵 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.086 或港元 0.0989 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 30/07/2026 | 13/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03369 | 秦港股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.115 或港元 0.1322234 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 24/07/2026 | 21/08/2026 |
| 24/03/2026 | 03969 | 中國通號 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.17 或港元 0.1954975 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 22/07/2026 | 31/07/2026 |
| 30/03/2026 | 01186 | 中國鐵建 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3 或港元 0.3449 | 20/07/2026 | 22/07/2026 至 27/07/2026 | 21/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02607 | 上海醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 或港元 0.40477 | 15/07/2026 | 17/07/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 26/03/2026 | 02338 | 濰柴動力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.374 或港元 0.4302 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 23/07/2026 | 13/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01138 | 中遠海能 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.38 或港元 0.43707 | 20/07/2026 | 22/07/2026 至 27/07/2026 | 25/08/2026 |
| 24/03/2026 | 02196 | 復星醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.39 或港元 0.45 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 24/07/2026 | 14/08/2026 |
| 17/03/2026 | 06069 | 盛業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4047 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 -- | 17/08/2026 |
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