公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
28/11/202508532寶發控股2026/03十合一16/01/2026----
14/11/202506818中國光大銀行2025/12中期息人民幣 0.105 或港元 0.11663426815/01/202619/01/2026

22/01/2026
04/03/2026
13/08/202502324首都創投2026/09一供一,供股價港元 0.1216/01/202620/01/2026

26/01/2026
13/03/2026
31/12/202503199工銀南方國債2025/12季度股息人民幣 0.916/01/202620/01/2026

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29/01/2026
31/12/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
31/12/202503433南方美國國債202025/12季度股息港元 0.8316/01/202620/01/2026

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29/01/2026
31/12/202503447南方亞太房託2025/12季度股息港元 0.0916/01/202620/01/2026

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29/01/2026
31/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
31/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
31/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
31/12/202583199工銀南方國債-R2025/12季度股息人民幣 0.916/01/202620/01/2026

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29/01/2026
21/11/202500727皇冠環球集團2026/03一供三,供股價港元 0.6520/01/202622/01/2026

28/01/2026
25/02/2026
06/11/202508238惠陶集團2026/12一供三,供股價港元 0.220/01/202622/01/2026

28/01/2026
16/03/2026
07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026

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03/02/2026
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