| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 19/08/2025 | 02483 | Ｋ ＣＡＳＨ集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.044 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 05/09/2025 | 12/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09450 | ＧＸ３５美債－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09440 | ＧＸ０３月債－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03440 | ＧＸ０３月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 83059 | ＧＸ亞洲綠債－Ｒ | 2026/03 | 每單位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03059 | ＧＸ亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03041 | ＧＸ中國政銀債券 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.65 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0135 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 22/08/2025 | 00255 | 龍記集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.08 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 10/09/2025 | 23/09/2025 |
| 20/08/2025 | 80388 | 香港交易所－Ｒ | 2025/12 | 第二次中期息港元 6.0 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 16/09/2025 |
| 20/08/2025 | 00388 | 香港交易所 | 2025/12 | 第二次中期息港元 6.0 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 16/09/2025 |
| 20/08/2025 | 00003 | 香港中華煤氣 | 2025/12 | 中期息港元 0.12 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 15/09/2025 |
| 25/08/2025 | 01579 | 頤海國際 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.2836 或港元 0.3107 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 12/09/2025 | 24/09/2025 |
| 20/06/2025 | 00057 | 震雄集團 | 2025/03 | 末期息港元 0.08 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 08/09/2025 | 22/09/2025 |
| 26/06/2025 | 00677 | 金源發展國際實業 | 2025/03 | 末期息港元 0.012 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 19/09/2025 |
| 14/08/2025 | 00533 | 金利來集團 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 17/09/2025 |
| 25/08/2025 | 02192 | 醫脈通 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1166 或港元 0.1277 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
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