公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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17/08/202609450GX35美債-U2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603450GX35美債2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609440GX03月債-U2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603440GX03月債2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202683059GX亞洲綠債-R2027/03每單位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603059GX亞洲綠債2027/03每單位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603041GX中國政銀債券2027/03每單位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603031FG恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
11/08/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1631/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
18/08/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1501/09/202603/09/2026

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09/09/2026
18/08/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.013101/09/202603/09/2026

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10/09/2026
18/08/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1601/09/202603/09/2026

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09/09/2026
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