| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 21/05/2026 | 83012 | 東匯香港35-R | 2026/09 | 中期息港元 0.2 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 26/03/2026 | 82318 | 中國平安-R | 2025/12 | 末期息人民幣 1.75 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 09/06/2026 | 15/07/2026 |
| 26/03/2026 | 80941 | 中國移動-R | 2025/12 | 末期息人民幣 2.276 或港元 2.52 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 11/06/2026 | 24/06/2026 |
| 21/05/2026 | 09999 | 網易-S | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.144 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 30/03/2026 | 09928 | 時代鄰里 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.048 或港元 0.055 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 10/06/2026 | 02/07/2026 |
| 25/03/2026 | 09919 | 艾德韋宣集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.032 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 18/06/2026 |
| 25/03/2026 | 09919 | 艾德韋宣集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.033 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 18/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 14/05/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 26/03/2026 | 08502 | 遠航港口 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 09/06/2026 | 29/07/2026 |
| 26/03/2026 | 08502 | 遠航港口 | 2025/12 | 特別股息港元 0.01 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 09/06/2026 | 29/07/2026 |
| 23/03/2026 | 08426 | 雅居投資控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.010625 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 29/06/2026 |
| 21/04/2026 | 08178 | 中國信息科技 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.18 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 10/06/2026 | 31/07/2026 |
| 25/03/2026 | 06960 | 雙登股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 或港元 0.1375 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 08/07/2026 |
| 31/03/2026 | 06909 | 百得利控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.02 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 16/03/2026 | 06898 | 中國鋁罐 | 2025/12 | 末期息港元 0.002 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 09/06/2026 | 06/07/2026 |
| 06/05/2026 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 末期息日圓 2.5 或港元 0.1233 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/03/2026 | 06882 | 東瀛遊 | 2025/12 | 末期息港元 0.035 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 08/06/2026 | 29/06/2026 |
| 20/03/2026 | 06826 | 昊海生物科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.6 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 11/06/2026 | -- |
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