公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期倒序
派送日
15/08/202503041GX中國政銀債券2026/03每單位股息港元 0.6501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503059GX亞洲綠債2026/03每單位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202503450GX35美債2026/03季度股息港元 0.501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2101/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202509440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202509450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.501/09/202503/09/2025

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05/09/2025
15/08/202583059GX亞洲綠債-R2026/03每單位股息港元 0.3901/09/202503/09/2025

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05/09/2025
14/08/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1429/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1329/08/202502/09/2025

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04/09/2025
14/08/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1229/08/202502/09/2025

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04/09/2025
26/06/202500064結好控股(新)2025/03末期息港元 0.05(合併後)26/08/202528/08/2025

29/08/2025
04/09/2025
26/06/202502932結好控股2025/03末期息港元 0.05(合併後)26/08/202528/08/2025

29/08/2025
04/09/2025
16/06/202500341大家樂集團2025/03末期息港元 0.2522/08/202526/08/2025

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04/09/2025
08/08/202502030卡賓2025/12中期息港元 0.010821/08/202525/08/2025

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05/09/2025
07/08/202502343太平洋航運2025/12中期息美元 0.002 或港元 0.01621/08/202525/08/2025

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04/09/2025
06/08/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025

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29/08/2025
06/08/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025

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29/08/2025
06/08/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.9521/08/202525/08/2025

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29/08/2025
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