公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期倒序
派送日
14/08/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
11/08/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1631/08/202602/09/2026

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04/09/2026
11/08/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1931/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202603537A南方韓國備兌2026/12每月股息港元 0.2931/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
11/08/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026

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03/09/2026
11/08/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026

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03/09/2026
22/06/202600150HYPEBEAST2026/03末期息港元 0.001825/08/202627/08/2026

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04/09/2026
15/06/202600341大家樂集團2026/03末期息港元 0.324/08/202626/08/2026

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04/09/2026
07/08/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
30/07/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
07/08/202602030卡賓2026/12中期息港元 0.01420/08/202624/08/2026

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04/09/2026
06/08/202602282美高梅中國2026/12中期息港元 0.2520/08/202624/08/2026

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03/09/2026
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