| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 08/08/2025 | 02030 | 卡賓 | 2025/12 | 中期息港元 0.0108 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 01/08/2025 | 00008 | 電訊盈科 | 2025/12 | 中期息港元 0.0977 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 05/09/2025 |
| 22/07/2025 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 中期息港元 0.26 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 15/08/2025 | 29/08/2025 |
| 07/08/2025 | 02282 | 美高梅中國 | 2025/12 | 中期息港元 0.313 | 20/08/2025 | 22/08/2025 至 -- | 03/09/2025 |
| 31/07/2025 | 06823 | 香港電訊－ＳＳ | 2025/12 | 中期息港元 0.338 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 04/09/2025 |
| 07/08/2025 | 02343 | 太平洋航運 | 2025/12 | 中期息美元 0.002 或港元 0.016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09450 | ＧＸ３５美債－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03440 | ＧＸ０３月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09440 | ＧＸ０３月債－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 18/03/2025 | 06866 | 佐力小貸 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0127 或港元 0.0139 | 27/06/2025 | 02/07/2025 至 08/07/2025 | 29/08/2025 |
| 27/03/2025 | 02880 | 遼港股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0239 或港元 0.02617 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 01/09/2025 |
| 21/03/2025 | 08348 | 濱海泰達物流 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.03 或港元 0.0325 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 03/07/2025 | 29/08/2025 |
| 28/03/2025 | 06127 | 昭衍新藥 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.03 或港元 0.032799 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 03/07/2025 | 29/08/2025 |
| 28/03/2025 | 02517 | 鍋圈 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0746 或港元 0.0817 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 29/08/2025 |
| 26/03/2025 | 01576 | 齊魯高速 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.109495 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 08/07/2025 | 29/08/2025 |
| 27/03/2025 | 06098 | 碧桂園服務 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1352 或港元 0.1476 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 05/06/2025 | 29/08/2025 |
| 26/03/2025 | 01138 | 中遠海能 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.21 或港元 0.23028 | 17/07/2025 | 19/07/2025 至 24/07/2025 | 29/08/2025 |
| 25/03/2025 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.27 或港元 0.2924 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 29/08/2025 |
| 27/03/2025 | 03808 | 中國重汽 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.51 或港元 0.55 | 07/07/2025 | 09/07/2025 至 10/07/2025 | 04/09/2025 |
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