公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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28/11/202501773天立國際控股2025/08末期息人民幣 0.039 或港元 0.042904/02/202606/02/2026

10/02/2026
27/02/2026
17/12/202500225博富臨置業2025/09末期息港元 0.3209/02/202611/02/2026

13/02/2026
06/03/2026
15/12/202501161奧思集團2025/09末期息港元 0.02502/02/202604/02/2026

10/02/2026
02/03/2026
14/11/202506818中國光大銀行2025/12中期息人民幣 0.105 或港元 0.11663426815/01/202619/01/2026

22/01/2026
04/03/2026
10/02/202603041GX中國政銀債券2026/03每單位股息港元 0.6502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603059GX亞洲綠債2026/03每單位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
28/01/202603415AGX標普兌2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
10/02/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
10/02/202603417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1327/02/202603/03/2026

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05/03/2026
10/02/202603419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
10/02/202603440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603450GX35美債2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
28/01/202603451AGX納指兌2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
10/02/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
28/01/202609415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
10/02/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
10/02/202609440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202609450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
28/01/202609451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
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