| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 15/08/2025 | 09450 | ＧＸ３５美債－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09440 | ＧＸ０３月債－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03440 | ＧＸ０３月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 83059 | ＧＸ亞洲綠債－Ｒ | 2026/03 | 每單位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03059 | ＧＸ亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03041 | ＧＸ中國政銀債券 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.65 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 14/08/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 26/03/2025 | 01576 | 齊魯高速 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.109495 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 08/07/2025 | 29/08/2025 |
| 31/07/2025 | 06823 | 香港電訊－ＳＳ | 2025/12 | 中期息港元 0.338 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 04/09/2025 |
| 01/08/2025 | 00008 | 電訊盈科 | 2025/12 | 中期息港元 0.0977 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 05/09/2025 |
| 28/03/2025 | 02517 | 鍋圈 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0746 或港元 0.0817 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 29/08/2025 |
| 27/03/2025 | 02880 | 遼港股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.0239 或港元 0.02617 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 01/09/2025 |
| 28/03/2025 | 00894 | 萬裕科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.0049，可以股代息 | 26/06/2025 | 30/06/2025 至 04/07/2025 | 29/08/2025 |
| 25/06/2025 | 01213 | 萬保剛集團 | 2025/03 | 末期息港元 0.0025 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 21/08/2025 | 01/09/2025 |
| 25/03/2025 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.27 或港元 0.2924 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 09/07/2025 | 29/08/2025 |
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