公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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14/08/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
07/08/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
11/08/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026

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03/09/2026
30/07/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
14/08/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
30/07/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
29/07/202606823香港電訊-SS2026/12中期息港元 0.34813/08/202617/08/2026

18/08/2026
03/09/2026
26/03/202606178光大證券2025/12末期息人民幣 0.174 或港元 0.20013214/07/202616/07/2026

21/07/2026
28/08/2026
26/03/202603877中國船舶租賃2025/12末期息港元 0.05 或人民幣 0.043403/07/202607/07/2026

09/07/2026
31/08/2026
24/07/202603750寧德時代2026/12中期息人民幣 1.411 或港元 1.62906/08/202610/08/2026

13/08/2026
03/09/2026
14/08/202603537A南方韓國備兌2026/12每月股息港元 0.2931/08/202602/09/2026

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04/09/2026
11/08/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026

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03/09/2026
30/07/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
11/08/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1931/08/202602/09/2026

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04/09/2026
11/08/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1631/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
30/07/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
31/03/202603396聯想控股2025/12末期息人民幣 0.1 或港元 0.11530/06/202603/07/2026

08/07/2026
28/08/2026
09/06/202603277長光辰芯2025/12末期息人民幣 0.25 或港元 0.287506/07/202608/07/2026

10/07/2026
28/08/2026
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