公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
15/08/2025 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.65 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
15/08/2025 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2026/03 | 每單位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
15/08/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
15/08/2025 | 03440 | GX03月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
15/08/2025 | 03450 | GX35美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
15/08/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
15/08/2025 | 09440 | GX03月債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
15/08/2025 | 09450 | GX35美債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
15/08/2025 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2026/03 | 每單位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
14/08/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
14/08/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
14/08/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 04/09/2025 |
08/08/2025 | 02030 | 卡賓 | 2025/12 | 中期息港元 0.0108 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 05/09/2025 |
07/08/2025 | 02282 | 美高梅中國 | 2025/12 | 中期息港元 0.313 | 20/08/2025 | 22/08/2025 至 -- | 03/09/2025 |
07/08/2025 | 02343 | 太平洋航運 | 2025/12 | 中期息美元 0.002 或港元 0.016 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
06/08/2025 | 03146 | 華夏20美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
06/08/2025 | 09146 | 華夏20美債-U | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
06/08/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 29/08/2025 |
01/08/2025 | 00008 | 電訊盈科 | 2025/12 | 中期息港元 0.0977 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 05/09/2025 |
31/07/2025 | 06823 | 香港電訊-SS | 2025/12 | 中期息港元 0.338 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 04/09/2025 |
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