公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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23/05/202509115安碩恒生指數-U2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509125安碩短期政銀-U2025/12中期息人民幣 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202509829安碩中國國債-U2025/12中期息人民幣 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202582829安碩中國國債-R2025/12中期息人民幣 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583012東匯香港35-R2025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583115安碩恒生指數-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583125安碩短期政銀-R2025/12中期息人民幣 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
22/05/202500225博富臨置業2025/09中期息港元 0.0406/06/202510/06/2025

12/06/2025
26/06/2025
22/05/202500673中國衛生集團2026/03十供三,供股價港元 0.104/08/202506/08/2025

12/08/2025
11/09/2025
22/05/202500992聯想集團2025/03末期息港元 0.30530/07/202501/08/2025

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13/08/2025
22/05/202508483名仕快相2024/12特別股息港元 0.00603/06/202505/06/2025

09/06/2025
23/06/2025
22/05/202580992聯想集團-R2025/03末期息港元 0.30530/07/202501/08/2025

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13/08/2025
21/05/202506110滔搏2025/02末期息人民幣 0.02 或港元 0.021501/08/202505/08/2025

08/08/2025
27/08/2025
21/05/202506110滔搏2025/02特別股息人民幣 0.12 或港元 0.128801/08/202505/08/2025

08/08/2025
27/08/2025
20/05/202502218安德利果汁2024/12末期息人民幣 0.2525/06/202527/06/2025

02/07/2025
06/08/2025
20/05/202506808高鑫零售2025/03末期息人民幣 0.156 或港元 0.1721/08/202525/08/2025

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04/09/2025
19/05/202500002中電控股2025/12第一次中期息港元 0.6302/06/202504/06/2025

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13/06/2025
16/05/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202503440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202503450GX35美債2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
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