公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 ![]() | 派送日 |
23/05/2025 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2025/12 | 中期息人民幣 0.54 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.54 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
31/03/2025 | 01084 | 綠新親水膠體 | 2024/12 | 末期息港元 0.012 | 10/06/2025 | 12/06/2025 至 16/06/2025 | 25/06/2025 |
22/04/2025 | 01211 | 比亞迪股份 | 2025/12 | 十送二十股(八紅股及十二股資本化轉增股) | 10/06/2025 | 12/06/2025 至 17/06/2025 | 29/07/2025 |
31/03/2025 | 01846 | 德視佳 | 2024/12 | 末期息港元 0.0297 | 10/06/2025 | 12/06/2025 至 13/06/2025 | 27/06/2025 |
22/04/2025 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2025/12 | 十送二十股(八紅股及十二股資本化轉增股) | 10/06/2025 | 12/06/2025 至 17/06/2025 | 29/07/2025 |
28/05/2025 | 00640 | 星謙發展 | 2025/09 | 中期息港元 0.051 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 17/06/2025 | 27/06/2025 |
31/03/2025 | 01008 | 力圖控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.02 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 17/06/2025 | 30/06/2025 |
31/03/2025 | 01895 | 鑫苑服務 | 2024/12 | 末期息港元 0.0273 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 16/06/2025 | 27/06/2025 |
31/03/2025 | 02307 | 錦興國際控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.007 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 07/07/2025 |
15/05/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2025/03 | 末期息美元 0.13125 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
15/05/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2025/03 | 特別股息美元 0.11875 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
15/05/2025 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 2025/03 | 末期息美元 0.13125 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
15/05/2025 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 2025/03 | 特別股息美元 0.11875 | 11/06/2025 | 13/06/2025 至 -- | 03/07/2025 |
26/05/2025 | 01245 | NIRAKU | 2025/03 | 末期息日圓 0.12 或港元 0.007 | 12/06/2025 | 16/06/2025 至 -- | 15/07/2025 |
31/03/2025 | 02352 | 東原仁知服務 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.03 | 12/06/2025 | 16/06/2025 至 -- | 08/08/2025 |
28/05/2025 | 01161 | 奧思集團 | 2025/09 | 中期息港元 0.035 | 13/06/2025 | 17/06/2025 至 18/06/2025 | 04/07/2025 |
31/03/2025 | 00623 | 中視金橋 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.1016 或港元 0.11 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 20/06/2025 | 11/07/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |