公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
23/05/202509829安碩中國國債-U2025/12中期息人民幣 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202582829安碩中國國債-R2025/12中期息人民幣 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583115安碩恒生指數-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583125安碩短期政銀-R2025/12中期息人民幣 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
31/03/202501084綠新親水膠體2024/12末期息港元 0.01210/06/202512/06/2025

16/06/2025
25/06/2025
22/04/202501211比亞迪股份2025/12十送二十股(八紅股及十二股資本化轉增股)10/06/202512/06/2025

17/06/2025
29/07/2025
31/03/202501846德視佳2024/12末期息港元 0.029710/06/202512/06/2025

13/06/2025
27/06/2025
22/04/202581211比亞迪股份-R2025/12十送二十股(八紅股及十二股資本化轉增股)10/06/202512/06/2025

17/06/2025
29/07/2025
28/05/202500640星謙發展2025/09中期息港元 0.05111/06/202513/06/2025

17/06/2025
27/06/2025
31/03/202501008力圖控股2024/12末期息港元 0.0211/06/202513/06/2025

17/06/2025
30/06/2025
31/03/202501895鑫苑服務2024/12末期息港元 0.027311/06/202513/06/2025

16/06/2025
27/06/2025
31/03/202502307錦興國際控股2024/12末期息港元 0.00711/06/202513/06/2025

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07/07/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03特別股息美元 0.1187511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
15/05/202589988阿里巴巴-WR2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
15/05/202589988阿里巴巴-WR2025/03特別股息美元 0.1187511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
26/05/202501245NIRAKU2025/03末期息日圓 0.12 或港元 0.00712/06/202516/06/2025

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15/07/2025
31/03/202502352東原仁知服務2024/12末期息人民幣 0.0312/06/202516/06/2025

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08/08/2025
28/05/202501161奧思集團2025/09中期息港元 0.03513/06/202517/06/2025

18/06/2025
04/07/2025
31/03/202500623中視金橋2024/12末期息人民幣 0.1016 或港元 0.1116/06/202518/06/2025

20/06/2025
11/07/2025
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