公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
25/04/2025 | 03001 | PP中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
08/05/2025 | 03037 | 南方恒指ETF | 2025/12 | 中期息港元 0.24 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
23/05/2025 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
25/04/2025 | 03077 | PP美國庫 | 2025/12 | 每單位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
23/05/2025 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 03125 | 安碩短期政銀 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
07/05/2025 | 03146 | 華夏20美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
28/05/2025 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.4 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 -- | 27/06/2025 |
03/04/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
25/04/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
03/04/2025 | 03433 | 南方美國國債20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.82 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
25/04/2025 | 03453 | PP台灣50 | 2025/12 | 每單位股息港元 0.05 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
14/04/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 13/05/2025 |
16/05/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.1 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 10/06/2025 |
17/04/2025 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2025/12 | 第五次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 06/05/2025 |
16/05/2025 | 06069 | 盛業 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.596 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 -- | 15/09/2025 |
09/05/2025 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.25 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 30/06/2025 | 18/07/2025 |
15/04/2025 | 08172 | 拉近網娛(新) | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
15/04/2025 | 08560 | 拉近網娛 | 2025/12 | 十合一 | 29/05/2025 | -- | -- |
25/04/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
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