公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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25/04/202503001PP中地美債2025/12每單位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
08/05/202503037南方恒指ETF2025/12中期息港元 0.2423/05/202527/05/2025

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30/05/2025
23/05/202503067安碩恒生科技2025/12中期息港元 0.0209/06/202511/06/2025

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30/06/2025
25/04/202503077PP美國庫2025/12每單位股息美元 5.6814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
23/05/202503115安碩恒生指數2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202503125安碩短期政銀2025/12中期息人民幣 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
07/05/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
28/05/202503190富邦滬深港高股息2025/12季度股息港元 0.419/06/202523/06/2025

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27/06/2025
03/04/202503199工銀南方國債2025/12季度股息人民幣 0.922/04/202524/04/2025

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30/04/2025
25/04/202503411PP亞洲美債2025/12每單位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
03/04/202503433南方美國國債202025/12季度股息港元 0.8222/04/202524/04/2025

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30/04/2025
25/04/202503453PP台灣502025/12每單位股息港元 0.0514/05/202516/05/2025

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20/05/2025
14/04/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.0902/05/202507/05/2025

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13/05/2025
16/05/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.102/06/202504/06/2025

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10/06/2025
17/04/202504701機管局 二六零八2025/12第五次付息以年息 4.25 厘計算----06/05/2025
16/05/202506069盛業2025/12特別股息人民幣 0.59615/08/202519/08/2025

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15/09/2025
09/05/202508049吉林長龍藥業2025/12特別股息人民幣 0.2524/06/202526/06/2025

30/06/2025
18/07/2025
15/04/202508172拉近網娛(新)2025/12十合一29/05/2025----
15/04/202508560拉近網娛2025/12十合一29/05/2025----
25/04/202509001PP中地美債-U2025/12每單位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
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