公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
11/04/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
15/05/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
11/04/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
15/05/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
03/04/2025 | 00900 | AEON信貸財務 | 2025/02 | 末期息港元 0.25 | 07/07/2025 | 09/07/2025 至 10/07/2025 | 31/07/2025 |
11/04/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
15/05/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
14/04/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 09/05/2025 |
16/05/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
14/04/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 09/05/2025 |
16/05/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03440 | GX03月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 09440 | GX03月債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 03450 | GX35美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
16/05/2025 | 09450 | GX35美債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
25/04/2025 | 03001 | PP中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 09001 | PP中地美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
25/04/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
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