公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
07/05/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
25/04/202509411PP亞洲美債-U2025/12每單位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025

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20/05/2025
16/05/202509440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
16/05/202509450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/2025

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06/06/2025
23/05/202509829安碩中國國債-U2025/12中期息人民幣 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
30/04/202509987百勝中國2025/12第一次中期息美元 0.2427/05/202529/05/2025

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18/06/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
15/05/202509988阿里巴巴-W2025/03特別股息美元 0.1187511/06/202513/06/2025

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03/07/2025
15/05/202509999網易-S2025/12第一次中期息美元 0.13529/05/202502/06/2025

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10/06/2025
29/04/202580011恒生銀行-R2025/12第一次中期息港元 1.314/05/202516/05/2025

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05/06/2025
22/05/202580992聯想集團-R2025/03末期息港元 0.30530/07/202501/08/2025

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13/08/2025
22/04/202581211比亞迪股份-R2025/12十送二十股(八紅股及十二股資本化轉增股)10/06/202512/06/2025

17/06/2025
29/07/2025
29/04/202582388中銀香港-R2025/12第一次中期息港元 0.2914/05/202516/05/2025

21/05/2025
29/05/2025
15/04/202582800盈富基金-R2025/12中期息港元 0.2229/04/202502/05/2025

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30/05/2025
23/05/202582829安碩中國國債-R2025/12中期息人民幣 0.5409/06/202511/06/2025

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30/06/2025
25/04/202583001PP中地美債-R2025/12每單位股息美元 0.1814/05/202516/05/2025

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20/05/2025
23/05/202583012東匯香港35-R2025/09中期息港元 0.206/06/202510/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583115安碩恒生指數-R2025/12中期息港元 0.8609/06/202511/06/2025

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30/06/2025
23/05/202583125安碩短期政銀-R2025/12中期息人民幣 0.4809/06/202511/06/2025

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30/06/2025
07/05/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.922/05/202526/05/2025

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30/05/2025
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