公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
過戶日期
派送日
09/03/202600743亞洲水泥(中國)2025/12末期息人民幣 0.0305/06/202609/06/2026

12/06/2026
10/07/2026
18/03/202601583親親食品2025/12末期息人民幣 0.03 或港元 0.03406305/06/202609/06/2026

10/06/2026
25/06/2026
16/03/202601503招商局商業房託2025/12末期息人民幣 0.0345 或港元 0.04102/04/202609/04/2026

10/04/2026
29/05/2026
19/03/202603315金邦達寶嘉2025/12末期息人民幣 0.035 或港元 0.0428/05/202601/06/2026

03/06/2026
17/06/2026
12/03/202602517鍋圈2025/12末期息人民幣 0.038104/05/202606/05/2026

11/05/2026
18/06/2026
20/03/202601334瑞昌國際控股2025/12末期息人民幣 0.0406/07/202608/07/2026

10/07/2026
31/07/2026
20/03/202602722重慶機電2025/12末期息人民幣 0.05512/06/202616/06/2026

24/06/2026
24/07/2026
18/03/202600737灣區發展2025/12末期息人民幣 0.076 或港元 0.0864439226/06/202630/06/2026

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31/07/2026
18/03/202680737灣區發展-R2025/12末期息人民幣 0.076 或港元 0.0864439226/06/202630/06/2026

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31/07/2026
20/03/202602886濱海投資2025/12末期息人民幣 0.0769 或港元 0.0836----10/06/2026
16/03/202606868天福2025/12末期息人民幣 0.08 或港元 0.0913/05/202615/05/2026

20/05/2026
26/05/2026
12/03/202603399粵運交通2025/12末期息人民幣 0.09----30/09/2026
20/03/202601818招金礦業2025/12末期息人民幣 0.103/06/202605/06/2026

09/06/2026
30/06/2026
18/03/202603939萬國黃金集團2025/12末期息人民幣 0.101 或港元 0.11222/06/202624/06/2026

26/06/2026
31/07/2026
13/03/202602386中石化煉化工程2025/12末期息人民幣 0.104----17/07/2026
19/03/202603978卓越教育集團2025/12末期息人民幣 0.106 或港元 0.11711/05/202613/05/2026

18/05/2026
28/05/2026
23/03/202609885藥師幫2025/12末期息人民幣 0.11 或港元 0.12526/05/202628/05/2026

02/06/2026
24/06/2026
20/03/202600386中國石油化工股份2025/12末期息人民幣 0.11208/06/202610/06/2026

16/06/2026
26/06/2026
18/03/202603983中海石油化學2025/12末期息人民幣 0.112----30/06/2026
23/03/202601983瀘州銀行2025/12末期息人民幣 0.13------
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