| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 10/07/2026 | 02899 | 紫金礦業 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.42 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 04/08/2026 | 21/08/2026 |
| 22/06/2026 | 02988 | 綠領控股 | 2026/12 | 四合一 | 14/07/2026 | -- | -- |
| 30/06/2026 | 03038 | 恒生A股低碳 | 2026/12 | 擬派股息,股息待定 | 04/08/2026 | 06/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 15/06/2026 | 03141 | 華夏亞投債 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 22/06/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 -- | 15/07/2026 |
| 08/07/2026 | 03188 | 華夏滬深三百 | 2026/12 | 擬派末期息,股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0117 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 09/07/2026 | 08291 | 港娛國際 | 2026/12 | 一供三,供股價港元 0.2 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 26/08/2026 | 29/09/2026 |
| 02/07/2026 | 08446 | 耀星科技集團 | 2026/12 | 二十合一 | 07/08/2026 | -- | -- |
| 15/06/2026 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 華夏滬深三百-U | 2026/12 | 擬派末期息,股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09839 | 華夏A50-U | 2026/12 | 擬分派股息,股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
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