公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
23/05/2025 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
25/04/2025 | 09077 | PP美國庫-U | 2025/12 | 每單位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
23/05/2025 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 09125 | 安碩短期政銀-U | 2025/12 | 中期息人民幣 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
07/05/2025 | 09146 | 華夏20美債-U | 2025/12 | 每單位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
25/04/2025 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
23/05/2025 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2025/12 | 中期息人民幣 0.54 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
30/04/2025 | 09987 | 百勝中國 | 2025/12 | 第一次中期息美元 0.24 | 27/05/2025 | 29/05/2025 至 -- | 18/06/2025 |
15/05/2025 | 09999 | 網易-S | 2025/12 | 第一次中期息美元 0.135 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 -- | 10/06/2025 |
29/04/2025 | 80011 | 恒生銀行-R | 2025/12 | 第一次中期息港元 1.3 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 05/06/2025 |
22/04/2025 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2025/12 | 十送二十股(八紅股及十二股資本化轉增股) | 10/06/2025 | 12/06/2025 至 17/06/2025 | 29/07/2025 |
29/04/2025 | 82388 | 中銀香港-R | 2025/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 21/05/2025 | 29/05/2025 |
15/04/2025 | 82800 | 盈富基金-R | 2025/12 | 中期息港元 0.22 | 29/04/2025 | 02/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
23/05/2025 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.54 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
25/04/2025 | 83001 | PP中地美債-R | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
23/05/2025 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 83125 | 安碩短期政銀-R | 2025/12 | 中期息人民幣 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
07/05/2025 | 83146 | 華夏20美債-R | 2025/12 | 每單位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
03/04/2025 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
25/04/2025 | 00022 | 茂盛控股 | 2026/03 | 特別股息港元 0.181 | 13/05/2025 | 15/05/2025 至 16/05/2025 | 30/05/2025 |
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