公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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16/04/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026

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08/05/2026
24/04/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026

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22/05/2026
15/04/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
14/05/202609440GX03月債-U2027/03季度股息港元 0.5501/06/202603/06/2026

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05/06/2026
14/05/202609450GX35美債-U2027/03季度股息港元 0.501/06/202603/06/2026

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05/06/2026
24/04/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026

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22/05/2026
15/04/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
22/04/202600005滙豐控股2026/12第一次中期息美元 0.114/05/202618/05/2026

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26/06/2026
10/05/202600201華大酒店2026/12特別股息港元 0.005------
05/05/202600256冠城鐘錶珠寶2026/12三供一,供股價港元 0.120/05/202622/05/2026

29/05/2026
10/07/2026
29/04/202600397嬴集團2026/12二供一,供股價港元 0.03827/05/202629/05/2026

04/06/2026
20/07/2026
16/04/202600574百信國際2026/12二供一,供股價港元 0.0135623/04/202627/04/2026

04/05/2026
18/06/2026
17/04/202600648京玖康療2026/12二十合一19/05/2026----
13/05/202600945宏利金融-S2026/12第一次中期息加元 0.48528/05/202601/06/2026

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22/06/2026
24/04/202601777花樣年控股2026/12五合一03/08/2026----
29/04/202602388中銀香港2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026

20/05/2026
28/05/2026
22/04/202602699新明中國2026/12合併後一供六,供股價港元 4.704/06/202608/06/2026

12/06/2026
03/08/2026
22/04/202602699新明中國2026/12二十五合一03/06/2026----
14/04/202602800盈富基金2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026

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29/05/2026
13/05/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1529/05/202602/06/2026

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04/06/2026
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