| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 29/06/2026 | 00375 | YGM貿易 | 2026/03 | 末期息港元 0.1 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 02/10/2026 | 13/10/2026 |
| 13/07/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03075 | GX亞洲美債 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 26/06/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 26/06/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 26/06/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 26/06/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 13/07/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 17/06/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0117 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 13/07/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.18 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 30/06/2026 | 01712 | 龍資源 | 2026/12 | 一股舊股換一股新公司股份 | 13/08/2026 | -- | -- |
| 26/06/2026 | 01283 | 高陞集團控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.013 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 08/10/2026 | 29/10/2026 |
| 29/06/2026 | 01745 | 驢跡科技 | 2026/12 | 五十合一 | 29/07/2026 | -- | -- |
| 24/06/2026 | 01273 | 香港信貸 | 2026/03 | 末期息港元 0.032 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 09/10/2026 |
| 24/06/2026 | 00057 | 震雄集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.053 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 22/09/2026 |
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