公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
15/05/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
11/04/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 -- | 08/05/2025 |
15/05/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 -- | 05/06/2025 |
25/04/2025 | 03411 | PP亞洲美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.09 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
05/06/2025 | 03403 | 華夏恒ESG | 2025/12 | 每單位分派港元 0.42 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
29/05/2025 | 03399 | 粵運交通 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.09 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 10/07/2025 | 30/09/2025 |
03/04/2025 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/04/2025 | 24/04/2025 至 -- | 30/04/2025 |
28/05/2025 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.4 | 19/06/2025 | 23/06/2025 至 -- | 27/06/2025 |
06/06/2025 | 03187 | 三星高息房託 | 2026/03 | 擬分派股息,股息待定 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
07/05/2025 | 03146 | 華夏20美債 | 2025/12 | 每單位分派美元 0.9 | 22/05/2025 | 26/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
23/05/2025 | 03125 | 安碩短期政銀 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.48 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
23/05/2025 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2025/12 | 中期息港元 0.86 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
25/04/2025 | 03077 | PP美國庫 | 2025/12 | 每單位股息美元 5.68 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
14/04/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2025 | 07/05/2025 至 -- | 09/05/2025 |
16/05/2025 | 03075 | GX亞洲美債 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/06/2025 | 04/06/2025 至 -- | 06/06/2025 |
23/05/2025 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 09/06/2025 | 11/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
08/05/2025 | 03037 | 南方恒指ETF | 2025/12 | 中期息港元 0.24 | 23/05/2025 | 27/05/2025 至 -- | 30/05/2025 |
23/05/2025 | 03012 | 東匯香港35 | 2025/09 | 中期息港元 0.2 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 -- | 30/06/2025 |
25/04/2025 | 03001 | PP中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.18 | 14/05/2025 | 16/05/2025 至 -- | 20/05/2025 |
29/04/2025 | 02988 | 大健康國際 | 2025/06 | 十合一 | 30/05/2025 | -- | -- |
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