00133 招商局中國基金
按盤價 
16.420 +0.220 (+1.358%) 非流動資產
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | |
| 投資物業 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物業、廠房、設備及其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地及其他租賃資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聯營公司及共同控制公司權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 955,982 | 24.043% | 770,689 | 599,258 | 656,253 | 903,329 |
| 955,982 | 24.043% | 770,689 | 599,258 | 656,253 | 903,329 | |
流動資產
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | ||
| 存貨 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 應收貿易帳款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現金及銀行結存 | 26,609 | -14.016% | 30,947 | 8,628 | 25,489 | 36,641 | |
| 其他流動資產 | 10,079 | 95.378% | 5,159 | 84,175 | 33,877 | 77,785 | |
| 持作出售資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36,689 | 1.615% | 36,106 | 92,802 | 59,366 | 114,427 | ||
流動負債
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | |||
| 應付貿易帳款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期借貸及租賃 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他流動負債 | 32,093 | -5.088% | 33,814 | 27,228 | 26,420 | 35,711 | ||
| 持作出售資產相關負債 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32,093 | -5.088% | 33,814 | 27,228 | 26,420 | 35,711 | |||
| 流動資產淨值 | 4,595 | 100.493% | 2,292 | 65,574 | 32,945 | 78,715 | ||
| 資產總額減流動負債 | 960,578 | 24.269% | 772,981 | 664,831 | 689,199 | 982,044 | ||
非流動負債
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | ||||
| 長期借貸及租賃 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他非流動負債 | 176,861 | 40.810% | 125,603 | 106,892 | 117,628 | 176,346 | |||
| 176,861 | 40.810% | 125,603 | 106,892 | 117,628 | 176,346 | ||||
資本及儲備
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | |||||
| 股本 | 139,349 | 0.000% | 139,349 | 139,349 | 139,349 | 139,349 | ||||
| 儲備 | 644,368 | 26.837% | 508,029 | 418,591 | 432,222 | 666,349 | ||||
| 其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 股東資金 | 783,717 | 21.060% | 647,378 | 557,940 | 571,570 | 805,697 | ||||
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 783,717 | 21.060% | 647,378 | 557,940 | 571,570 | 805,697 | |||||
承擔及或然負債
| 2025/06 - 中期 美元(千$) | 與去年末期 比較 | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | |
| 承擔 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1,960 |
| 或然負債 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註： | 即時報價更新時間為05/09/2025 17:59 |
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| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 140,453 |
| 增長率 | 136.041% |
| 每股盈利/(虧損) | USD 0.922 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD 5.145 |
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