一股定輸贏－阮子曦 | 12月美股仍處蜜月期
05/12/2024
《一股定輸贏》踏入12月，美股繼續迎來蜜月期，三大指數持續創出新高，虛擬貨幣Bitcoin更衝穿10萬美元大關，可見市況相當火熱。雖然特朗普特色交易的效果已漸漸退卻，但資金仍然「十分健康地」輪流轉入其他不同行業，除了人工智能（AI）芯片股以外，消費零售、天然氣運輸甚至旅遊行業紛紛受到市場注視。
從剛剛歐美感恩節的零售銷售數據顯示，線上零售行業在高基數下仍然錄得雙位數字的增長，調查顯示消費者利用不同AI模型更有效地找到心水貨品，從而刺激了總體消費金額。似乎不同零售大平台過往數個季度投入的AI資本開支，漸漸地開始見到回報。
在部署上，小弟在美股的持倉就不太大改變，指數ETF作底層投資，配合大型芯片股及個別體育零售股，只要市況持續熾熱，就不需要出出入入。倉位上如果大家「搞咁耐」都還未夠貨，筆者猜測投資心理上都是抱著畏首畏尾、船頭驚鬼船尾驚賊的狀態，故此小弟不厭其煩再提一次，大家其實利用注碼控制風險，慢慢地繼續加貨其實未嘗不可，小弟相信這輪升浪極有可能維持到特朗普1月上台，資金才另作打算。
另一邊廂，港股雖然原地踏步，但上星期提及的「穀子經濟」相關股份，似乎又「坐得幾舒服」。個股方面，今個星期小弟就留意一隻比較冷門的港股。中策資本(00235)過往主要在香港從事證券債券投資、貸款融資及證券經紀業務，一直積極拓展金融市場業務，基於歷史原因，相信散戶投資者對於公司以往的發展及資本市場操作稍有微言。
然而沉寂一段時間之後，公司並沒有放棄轉型路途，近期更宣布收購在菲律賓證券交易所上市的儲蓄銀行Citystate Savings Bank的26.8%權益，期望拓展東南亞金融市場，打造一個創新綜合金融平台。事實上，打造一個創新的金融綜合平台，是需要龐大技術支援，故此公司近期與在深圳A股上市的博彥科技股份有限公司(深:002649)簽訂戰略合作備忘錄。市場相信中策多番動作只是轉型的第一步，大家就拭目以待，觀察公司在其他東南亞地區的發展前景。《華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦》
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