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港交所(00388)於2025年9月22日聯手中國外匯交易中心及銀行間清算所，在「北向互換通」新增一年期LPR利率互換合約，首日31家機構交易53筆，名義本金64.6億元人民幣，累計交易規模達8.15萬億元人民幣。
事實要點：
▷ 累計名義本金8.15萬億元人民幣（82家境外機構，15國）
▷ 首日交易名義本金64.6億元人民幣（31家機構，53筆）
▷ 人民幣不交收利率掉期合約期限延至11年（原5.5年）
▷ 2023年5月15日上線後交易1.5萬筆
▷ 新增LPR1Y利率互換合約由三方基礎設施推出
港交所(00388)公布，今天，在兩地監管機構的指導與支持下，港交所旗下的香港場外結算有限公司與中國外匯交易中心和銀行間市場清算所股份有限公司，聯手在「北向互換通」下增加以一年期貸款市場報價利率(LPR 1Y)為參考利率的利率互換合約。
港交所提及，上述業務推出當日，31家境內外機構積極參與，累計交易筆數為53筆，名義本金規模達64.6億元人民幣。三方基礎設施順利組織完成首日的交易、清算與結算，業務和系統運行正常平穩。貸款市場報價利率(LPR)在我國貸款定價領域應用廣泛，在「北向互換通」下引入LPR利率互換合約，將進一步豐富境外投資者可使用的風險管理工具，滿足境外投資者多樣化的利率風險管理需求，有助於推進人民幣國際化進程。
港交所表示，「互換通」通過兩地清算所互聯，在充分保留兩地監管規則、市場結構和交易習慣的前提下，為境內外投資者參與兩地金融衍生品市場提供了更為便捷、高效、安全的渠道。自2023年5月15日上線以來，「互換通」持續平穩運行，交易日趨活躍，已成為境外機構投資者管理人民幣利率風險的重要渠道。截至2025年8月底，已有來自15個國家和地區的境外銀行、證券公司、資產管理機構等82家境外金融機構累計達成人民幣利率互換交易1.5萬餘筆、合計名義本金約8.15萬億元人民幣。
港交所指出，未來三方基礎設施將繼續在兩地監管機構指導下，與所有市場參與者緊密合作，不斷豐富「互換通」產品，完善風險管理框架，推動內地與香港金融市場共同發展，助力中國金融市場高水準對外開放。此外，從今日起，香港場外結算將現有的人民幣不交收利率掉期(CNY NDIRS)合約的最長期限從5.5年延長至11年，以便境外投資者更好地管理利率風險。
《經濟通通訊社22日專訊》
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