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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.825
- +0.019
- (+0.113%)
- 最高
- 16.844
- 最低
- 16.757
- 成交股數
- 2.94萬
- 成交金額
- 46.41萬
- 前收市
- 16.806
- 開市
- 16.760
- 買入
- 14.740
- 賣出
- 17.660
- 市值
- 4.32億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 137
- 每宗成交金額
- 3,388
- 波幅
- 0.999%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.75%
- 10日股價變動
- -0.609%
- 風險率
- 0.380
- 振幅率
- 0.832%
- 啤打系數
- 0.650
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 27/08/2026 08:05:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
285.11
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 30/07/2026 | 300.25億 | USA | |||
0.53% | 30/07/2026 | 161.39億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 15.31億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 5.25億 | USA | |||
0.39% | 30/07/2026 | 54.74億 | USA | |||
0.36% | 30/07/2026 | 1,166.57億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 8.94億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 146.47億 | USA | |||
1.57% | 30/07/2026 | 20.90億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 591.69億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 8.80億 | USA | |||
0.66% | 30/07/2026 | 8.59億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 36.02億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 174.11億 | USA | |||
0.86% | 30/07/2026 | 7.44億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 4.35億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.50億 | USA | |||
0.03% | 28/07/2026 | 25.83億 | GRC | |||
0.26% | 30/07/2026 | 14.41億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 22.41億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：27/08/2026 20:21
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