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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.825
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 16.825
- 開市
- --
- 買入
- 16.110
- 賣出
- 17.660
- 市值
- 4.32億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 0.962%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.75%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.382
- 振幅率
- 0.519%
- 啤打系數
- 0.650
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 27/08/2026 09:02:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
285.11
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 30/07/2026 | 21.21億 | USA | |||
0.71% | 30/07/2026 | 142.33億 | USA | |||
0.42% | 30/07/2026 | 598.22億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 53.94億 | USA | |||
0.81% | 30/07/2026 | 180.84億 | USA | |||
0.75% | 30/07/2026 | 55.67億 | USA | |||
0.50% | 30/07/2026 | 14.27億 | USA | |||
0.42% | 30/07/2026 | 30.69億 | USA | |||
0.33% | 30/07/2026 | 3,025.27億 | USA | |||
1.35% | 30/07/2026 | 8.05億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 414.83億 | USA | |||
0.48% | 30/07/2026 | 592.67億 | USA | |||
0.45% | 30/07/2026 | 51.88億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 89.95億 | USA | |||
1.25% | 30/07/2026 | 56.29億 | USA | |||
0.98% | 30/07/2026 | 2.88億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.66億 | USA | |||
0.30% | 30/07/2026 | 49.45億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 141.50億 | USA | |||
0.76% | 30/07/2026 | 5.21億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：27/08/2026 21:17
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