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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.395
- -0.015
- (-0.091%)
- 最高
- 16.410
- 最低
- 16.340
- 成交股數
- 1.33萬
- 成交金額
- 20.52萬
- 前收市
- 16.410
- 開市
- 16.340
- 買入
- 16.360
- 賣出
- 16.400
- 市值
- 4.09億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 92
- 每宗成交金額
- 2,230
- 波幅
- 1.471%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -0.959%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.446%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 12/03/2026 13:57:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.43
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.50% | 26/02/2026 | 33.76億 | USA | |||
0.51% | 26/02/2026 | 52.44億 | USA | |||
0.51% | 26/02/2026 | 130.03億 | USA | |||
0.55% | 26/02/2026 | 1,552.35億 | USA | |||
0.55% | 26/02/2026 | 17.85億 | USA | |||
0.59% | 26/02/2026 | 36.17億 | USA | |||
0.59% | 26/02/2026 | 142.05億 | USA | |||
0.60% | 26/02/2026 | 10.12億 | USA | |||
0.61% | 26/02/2026 | 2,137.52億 | USA | |||
0.62% | 26/02/2026 | 308.39億 | USA | |||
0.63% | 26/02/2026 | 13.46億 | USA | |||
0.63% | 26/02/2026 | 526.36億 | USA | |||
0.64% | 26/02/2026 | 62.40億 | USA | |||
0.64% | 26/02/2026 | 16.12億 | USA | |||
0.64% | 26/02/2026 | 81.23億 | USA | |||
0.64% | 26/02/2026 | 1,110.74億 | USA | |||
0.65% | 26/02/2026 | 8.62億 | USA | |||
0.66% | 26/02/2026 | 8.79億 | USA | |||
0.66% | 10/06/2025 | 2.32億 | USA | |||
0.66% | 26/02/2026 | 92.32億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：13/03/2026 02:12
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