公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期顺序
派送日
30/09/202503433南方美国国债202025/12季度股息港元 0.8317/10/202521/10/2025

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28/10/2025
30/09/202503447南方亚太房托2025/12季度股息港元 0.0917/10/202521/10/2025

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28/10/2025
30/09/202509415AGX标普兑-U2026/03每月股息港元 0.6317/10/202521/10/2025

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24/10/2025
30/09/202583199工银南方国债-R2025/12季度股息人民币 0.917/10/202521/10/2025

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28/10/2025
08/10/202500041鹰君2025/1215股派一股朗延-SS (01270)21/10/202523/10/2025

24/10/2025
07/11/2025
03/10/202501680澳门励骏2025/12二供一,供股价港元 0.321/10/202523/10/2025

30/10/2025
01/12/2025
10/10/202500011恒生银行2025/12第三次中期息港元 1.323/10/202527/10/2025

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13/11/2025
10/10/202580011恒生银行-R2025/12第三次中期息港元 1.323/10/202527/10/2025

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13/11/2025
29/08/202501088中国神华2025/12中期息人民币 0.9830/10/202501/11/2025

07/11/2025
24/12/2025
29/08/202500300美的集团2025/12中期息人民币 0.5 或港元 0.5469230/10/202503/11/2025

06/11/2025
18/11/2025
15/10/202502800盈富基金2025/12拟派末期息,股息待定30/10/202503/11/2025

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28/11/2025
15/10/202582800盈富基金-R2025/12拟派末期息,股息待定30/10/202503/11/2025

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28/11/2025
15/10/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1431/10/202504/11/2025

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06/11/2025
15/10/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1331/10/202504/11/2025

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06/11/2025
15/10/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1231/10/202504/11/2025

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06/11/2025
16/10/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025

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07/11/2025
08/09/202503306江南布衣2025/06末期息人民币 0.86 或港元 0.9303/11/202505/11/2025

06/11/2025
17/11/2025
16/10/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1203/11/202505/11/2025

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11/11/2025
16/10/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.013403/11/202505/11/2025

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11/11/2025
16/10/202509075GX亚洲美债-U2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025

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07/11/2025
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