公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 ![]() | 派送日 |
30/09/2025 | 03433 | 南方美国国债20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
30/09/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
30/09/2025 | 09415 | AGX标普兑-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.63 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 24/10/2025 |
30/09/2025 | 83199 | 工银南方国债-R | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
08/10/2025 | 00041 | 鹰君 | 2025/12 | 15股派一股朗延-SS (01270) | 21/10/2025 | 23/10/2025 至 24/10/2025 | 07/11/2025 |
03/10/2025 | 01680 | 澳门励骏 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 0.3 | 21/10/2025 | 23/10/2025 至 30/10/2025 | 01/12/2025 |
10/10/2025 | 00011 | 恒生银行 | 2025/12 | 第三次中期息港元 1.3 | 23/10/2025 | 27/10/2025 至 -- | 13/11/2025 |
10/10/2025 | 80011 | 恒生银行-R | 2025/12 | 第三次中期息港元 1.3 | 23/10/2025 | 27/10/2025 至 -- | 13/11/2025 |
29/08/2025 | 01088 | 中国神华 | 2025/12 | 中期息人民币 0.98 | 30/10/2025 | 01/11/2025 至 07/11/2025 | 24/12/2025 |
29/08/2025 | 00300 | 美的集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.5 或港元 0.54692 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 06/11/2025 | 18/11/2025 |
15/10/2025 | 02800 | 盈富基金 | 2025/12 | 拟派末期息,股息待定 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
15/10/2025 | 82800 | 盈富基金-R | 2025/12 | 拟派末期息,股息待定 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
15/10/2025 | 03416 | A GX国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
15/10/2025 | 03417 | AGX恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
15/10/2025 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2025 | 04/11/2025 至 -- | 06/11/2025 |
16/10/2025 | 03075 | GX亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
08/09/2025 | 03306 | 江南布衣 | 2025/06 | 末期息人民币 0.86 或港元 0.93 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 06/11/2025 | 17/11/2025 |
16/10/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
16/10/2025 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0134 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 11/11/2025 |
16/10/2025 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
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