公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/08/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03440 | ＧＸ０３月债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.12 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0135 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03939 | 万国黄金集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1851 或港元 0.203 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 30/09/2025 | 28/11/2025 |
| 15/08/2025 | 06929 | 业聚医疗 | 2025/12 | 特别股息美元 0.0192 或港元 0.15 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 24/09/2025 | 06/10/2025 |
| 15/08/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 80737 | 湾区发展－Ｒ | 2025/12 | 中期息人民币 0.0755 或港元 0.082917875 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 15/08/2025 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2026/03 | 每单位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 18/08/2025 | 00327 | 百富环球 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 25/09/2025 |
| 18/08/2025 | 00336 | 华宝国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.012 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| 18/08/2025 | 00336 | 华宝国际 | 2025/12 | 特别股息港元 0.032 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| 18/08/2025 | 00393 | 旭日企业 | 2025/12 | 中期息港元 0.04 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 04/09/2025 | 23/09/2025 |
| 18/08/2025 | 00468 | 纷美包装 | 2024/12 | 末期息港元 0.22 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 18/09/2025 | 30/09/2025 |
| 18/08/2025 | 00867 | 康哲药业 | 2025/12 | 中期息人民币 0.1555 或港元 0.171 或坡元 0.028 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 18/08/2025 | 01177 | 中国生物制药 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 03/09/2025 | 23/09/2025 |
| 18/08/2025 | 01357 | 美图公司 | 2025/12 | 中期息港元 0.045 | 12/09/2025 | 16/09/2025 至 18/09/2025 | 26/09/2025 |
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