公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
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派送日
02/09/202503128恒生A股龙头2025/12末期息人民币 0.417/09/202519/09/2025

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29/09/2025
02/09/202503136恒指ESGETF2025/12第三季度股息港元 0.117/09/202519/09/2025

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29/09/2025
16/09/202503141华夏亚投债2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503145华夏亚洲高息股2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503160华夏日股对冲2025/12股息港元 0.1802/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202503165华夏欧优股对冲2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025

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10/10/2025
30/09/202503199工银南方国债2025/12季度股息人民币 0.917/10/202521/10/2025

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28/10/2025
05/09/202503403华夏恒ESG2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

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30/09/2025
17/10/202503411PP亚洲美债2025/12每单位股息美元 0.1105/11/202507/11/2025

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11/11/2025
30/09/202503433南方美国国债202025/12季度股息港元 0.8317/10/202521/10/2025

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28/10/2025
16/09/202503435恒生招商七十美债2025/12第三季度股息美元 0.102/10/202506/10/2025

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15/10/2025
16/09/202503436恒生招商一三美债2025/12第三季度股息美元 0.102/10/202506/10/2025

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15/10/2025
12/09/202503437博时央企红利2025/12股息港元 0.3529/09/202502/10/2025

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08/10/2025
30/09/202503447南方亚太房托2025/12季度股息港元 0.0917/10/202521/10/2025

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28/10/2025
17/10/202503453PP台湾502025/12每单位股息港元 0.2605/11/202507/11/2025

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11/11/2025
16/09/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1202/10/202506/10/2025

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13/10/2025
16/10/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1203/11/202505/11/2025

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11/11/2025
16/09/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.013602/10/202506/10/2025

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14/10/2025
16/10/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.013403/11/202505/11/2025

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11/11/2025
17/10/202503478PP沙特国债2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025

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11/11/2025
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