公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
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02/09/202501686新意网集团2025/06末期息港元 0.1204/11/202506/11/2025

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20/11/2025
03/09/202500315数码通电讯2025/06末期息港元 0.17510/11/202512/11/2025

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21/11/2025
26/09/202500331丰盛生活服务2025/06末期息港元 0.18526/11/202528/11/2025

01/12/2025
12/12/2025
16/09/202500411南顺(香港)2025/06末期息港元 0.3317/11/202519/11/2025

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04/12/2025
24/09/202500659周大福创建2025/06末期息港元 0.35,可以股代息20/11/202524/11/2025

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23/12/2025
02/09/202502828恒生中国企业2025/12末期息港元 0.517/09/202519/09/2025

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29/09/2025
02/09/202582828恒生中国企业-R2025/12末期息港元 0.517/09/202519/09/2025

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29/09/2025
04/09/202500016新鸿基地产2025/06末期息港元 2.810/11/202512/11/2025

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20/11/2025
04/09/202580016新鸿基地产-R2025/06末期息港元 2.810/11/202512/11/2025

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20/11/2025
19/09/202500053国浩集团2025/06末期息港元 2.919/11/202521/11/2025

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03/12/2025
05/09/202503403华夏恒ESG2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

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30/09/2025
05/09/202509403华夏恒ESG-U2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

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30/09/2025
05/09/202583403华夏恒ESG-R2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

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30/09/2025
08/09/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.034522/09/202524/09/2025

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30/09/2025
08/09/202509187三星高息房托-U2026/03每单位分派美元 0.034522/09/202524/09/2025

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30/09/2025
17/10/202503453PP台湾502025/12每单位股息港元 0.2605/11/202507/11/2025

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11/11/2025
17/10/202503001PP中地美债2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025

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11/11/2025
17/10/202503478PP沙特国债2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025

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11/11/2025
17/10/202509001PP中地美债-U2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025

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11/11/2025
17/10/202509478PP沙特国债-U2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025

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11/11/2025
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