| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 25/03/2025 | 02196 | 复星医药 | 2024/12 | 末期息人民币 0.32 或港元 0.35 | 24/07/2025 | 28/07/2025 至 01/08/2025 | 22/08/2025 |
| 08/07/2025 | 02839 | 华夏Ａ５０ | 2025/12 | 分派人民币 0.48 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 08/07/2025 | 03188 | 华夏沪深三百 | 2025/12 | 末期息人民币 0.53 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 26/06/2025 | 06831 | 绿茶集团 | 2025/12 | 特别股息港元 0.33 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 29/07/2025 | 13/08/2025 |
| 08/07/2025 | 09839 | 华夏Ａ５０－Ｕ | 2025/12 | 分派人民币 0.48 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 08/07/2025 | 82839 | 华夏Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 分派人民币 0.48 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 08/07/2025 | 83188 | 华夏沪深三百－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.53 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 06/06/2025 | 06108 | 新锐医药 | 2025/12 | 十合一 | 22/07/2025 | -- | -- |
| 28/05/2025 | 00179 | 德昌电机控股 | 2025/03 | 末期息美元 0.0564 或港元 0.44 | 21/07/2025 | 23/07/2025 至 25/07/2025 | 04/09/2025 |
| 25/03/2025 | 01530 | 三生制药 | 2024/12 | 末期息港元 0.25 | 21/07/2025 | 23/07/2025 至 25/07/2025 | 15/08/2025 |
| 07/07/2025 | 02821 | 沛富基金 | 2025/06 | 股息美元 1.46 | 21/07/2025 | 23/07/2025 至 -- | 04/08/2025 |
| 15/05/2025 | 00943 | 中证国际（新） | 2026/06 | 合并后二供一，供股价港元 0.2 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 28/07/2025 | 20/08/2025 |
| 02/06/2025 | 01745 | 驴迹科技 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.18 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 28/07/2025 | 20/08/2025 |
| 15/05/2025 | 02903 | 中证国际 | 2026/06 | 合并后二供一，供股价港元 0.2 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 28/07/2025 | 20/08/2025 |
| 03/07/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.84 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.08 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 14/05/2025 | 00303 | 伟易达 | 2025/03 | 末期息美元 0.44 或港元 3.452746 | 17/07/2025 | 21/07/2025 至 -- | 30/07/2025 |
| 26/03/2025 | 01138 | 中远海能 | 2024/12 | 末期息人民币 0.21 或港元 0.23028 | 17/07/2025 | 19/07/2025 至 24/07/2025 | 29/08/2025 |
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