公布日期代号名称财政年度事项除净日顺序截止
过户日期
派送日
03/10/202507522FI二华夏纳一百2025/12十合一24/10/2025----
10/09/202502195盈汇企业控股2025/12十合一28/10/2025----
29/08/202500300美的集团2025/12中期息人民币 0.5 或港元 0.5469230/10/202503/11/2025

06/11/2025
18/11/2025
29/08/202501088中国神华2025/12中期息人民币 0.9830/10/202501/11/2025

07/11/2025
24/12/2025
15/10/202502800盈富基金2025/12拟派末期息,股息待定30/10/202503/11/2025

--
28/11/2025
15/10/202582800盈富基金-R2025/12拟派末期息,股息待定30/10/202503/11/2025

--
28/11/2025
15/10/202503416A GX国指备兑2026/03每月股息港元 0.1431/10/202504/11/2025

--
06/11/2025
15/10/202503417AGX恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1331/10/202504/11/2025

--
06/11/2025
15/10/202503419A GX恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1231/10/202504/11/2025

--
06/11/2025
25/09/202500542中国文旅农业2025/12五合一03/11/2025----
16/10/202503075GX亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025

--
07/11/2025
08/09/202503306江南布衣2025/06末期息人民币 0.86 或港元 0.9303/11/202505/11/2025

06/11/2025
17/11/2025
16/10/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1203/11/202505/11/2025

--
11/11/2025
16/10/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.013403/11/202505/11/2025

--
11/11/2025
16/10/202509075GX亚洲美债-U2026/03每月股息港元 0.2103/11/202505/11/2025

--
07/11/2025
02/09/202501686新意网集团2025/06末期息港元 0.1204/11/202506/11/2025

--
20/11/2025
26/09/202500103首佳科技2025/12五合一05/11/2025----
17/10/202503001PP中地美债2025/12每单位股息美元 0.0905/11/202507/11/2025

--
11/11/2025
17/10/202503077PP美国库2025/12每单位股息美元 5.3505/11/202507/11/2025

--
11/11/2025
17/10/202503411PP亚洲美债2025/12每单位股息美元 0.1105/11/202507/11/2025

--
11/11/2025
  1    2    3    4   5    6    7    8