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  • 交易機制
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  • 是 / 是
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更新時間: 23/10/2025 18:00

# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。

投資目標
投資於短期存款及貨幣市場投資項目,尋求按現行貨幣市場利率計算港元回報,主要的考量為資本保值及流動性。
資產類別
投資重點
--
相關資產
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港元

資產淨值(最新估值)
1,128.720
--
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
599.007 港元
(截至22/10/2025)
資產淨值
1,128.720
(截至22/10/2025)
已發行之單位(百萬)
0.085
(截至22/10/2025)
基本資料
重點地區
行業
--
複製方法
反向產品
槓桿倍數
管理投資策略
上市日期
02/12/2020
上市價
HKD 1,000.000
基金經理
中國國際金融香港資產管理有限公司
網址
股份過戶登記處
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (HK) LTD.
股份過戶登記處電話
支出
管理費
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股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
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交易貨幣
港元
賣空
允許
莊家
中國國際金融香港證券有限公司
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備註

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

上市價沒有因股息,拆細或任何除權活動而作出調整。

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