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更新時間： 24/10/2025 18:00
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相關資產
納斯達克100指數
資產淨值(最新估值)
605.320
溢價/折讓
-86.97%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
392,249.478 美元
(截至22/10/2025)
(截至22/10/2025)
資產淨值
610.630
(截至23/10/2025)
(截至23/10/2025)
已發行之單位(百萬)
650.300
(截至23/10/2025)
(截至23/10/2025)
基本資料
PDF(中文版)支出
管理費
不超過每日資產淨值的0.2%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
美元
交易貨幣
美元
賣空
允許
莊家
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。
