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更新時間： 14/07/2025 17:59
# 受香港交易所限制，「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
相關資產
彭博巴克萊美國浮動利率國債指數
資產淨值(最新估值)
3,963.996
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估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
5.050 美元
(截至10/07/2025)
(截至10/07/2025)
資產淨值
3,964.640
(截至11/07/2025)
(截至11/07/2025)
已發行之單位(百萬)
0.010
(截至11/07/2025)
(截至11/07/2025)
PDF(中文版)備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。