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代號	名稱	相關資產	按盤價	變動率	成交金額	市值	溢價/折讓率	相關資料
03433	南方美國國債２０創1個月低	富時美國國債20年+指數	HKD 67.000	-0.238%	9.99百萬	11.56億	-0.58%	詳情 \| 報價
02819	ＡＢＦ港債指數	iBoxx ABF香港指數	HKD 101.100	-0.785%	2.05百萬	24.45億	+0.23%	詳情 \| 報價
03199	工銀南方國債	富時中國國債及政策性銀行債券指數	HKD 115.300	+0.087%	1.59百萬	48.58億	+0.49%	詳情 \| 報價
03435	恒生招商七十美債	彭博美國國債7-10年指數（總回報版本）	HKD 76.160	-0.026%	1.03百萬	1.56億	+0.05%	詳情 \| 報價
03450	ＧＸ３５美債	未來資產美國3-5年期國債指數	HKD 55.840	+0.072%	44.71萬	8.85億	+0.17%	詳情 \| 報價
03436	恒生招商一三美債創52周低	彭博美國國債1-3年指數（總回報版本）	HKD 78.340	0.000%	11.75萬	1.57億	+0.29%	詳情 \| 報價
03059	ＧＸ亞洲綠債創52周高	彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數	HKD 57.120	+0.404%	5.43萬	4.46千萬	+0.37%	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	富時中國國債及政策性銀行債券指數	RMB 105.650	+0.190%	3.17萬	44.51億	+0.64%	詳情 \| 報價
03141	華夏亞投債	彭博亞洲美元投資級別債券指數	HKD 14.890	0.000%	8,940.00	9.98千萬	+0.51%	詳情 \| 報價
03156	博時２０美債創1個月低	ICE美國國債20年以上指數	HKD 764.200	-0.131%	7,650.00	1.15千萬	-0.50%	詳情 \| 報價
02821	沛富基金	iBoxx ABF泛亞洲指數	USD 114.900	+0.044%	3,447.00	39.36億	+0.03%	詳情 \| 報價
02817	ＰＰ國債創52周低	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	HKD 142.050	0.000%	0.000	4.69億	+0.24%	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債創52周低	富時中國政府債券指數	HKD 59.540	0.000%	0.000	39.07億	+0.03%	詳情 \| 報價
03001	ＰＰ中地美債創52周低	ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index	HKD 103.450	+0.048%	0.000	6.62千萬	-0.63%	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券創52周低	富時中國政策性銀行債券指數	HKD 56.700	+0.018%	0.000	1.62千萬	-0.45%	詳情 \| 報價
03075	ＧＸ亞洲美債創52周低	彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數	HKD 58.300	+0.034%	0.000	5.25千萬	+0.43%	詳情 \| 報價
03077	ＰＰ美國庫創52周低	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	HKD 3,925.700	+0.031%	0.000	5.10千萬	+0.10%	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀停牌	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	HKD 55.520	0.000%	0.000	3.79百萬	+0.10%	詳情 \| 報價
03146	華夏２０美債創52周低	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	HKD 718.550	0.000%	0.000	1.08千萬	-0.52%	詳情 \| 報價
03411	ＰＰ亞洲美債創52周低	摩根大通亞洲信貸投資級別指數	HKD 78.220	0.000%	0.000	4.01億	+0.16%	詳情 \| 報價
03440	ＧＸ０３月債創52周低	ICE美國0-3月國債指數	HKD 54.700	+0.073%	0.000	1.54億	+0.24%	詳情 \| 報價
03478	ＰＰ沙特國債創52周低	iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券（沙特里亞爾未對沖）總回報指數	HKD 82.820	0.000%	0.000	1.76億	-0.12%	詳情 \| 報價
09001	ＰＰ中地美債－Ｕ創52周低	ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index	USD 13.400	0.000%	0.000	8.58百萬	+0.31%	詳情 \| 報價
09075	ＧＸ亞洲美債－Ｕ創52周低	彭博亞洲（日本除外）美元投資級債券指數	USD 7.493	0.000%	0.000	6.74百萬	+0.63%	詳情 \| 報價
09077	ＰＰ美國庫－Ｕ創52周低	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	USD 503.950	0.000%	0.000	6.55百萬	+0.18%	詳情 \| 報價
09078	ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ創52周低	彭博巴克萊美國浮動利率國債指數	USD 587.600	+0.026%	0.000	1.76百萬	-0.11%	詳情 \| 報價
09107	博時廿美債Ａ－Ｕ創52周低	ICE美國國債20年以上指數	USD 97.880	-0.224%	0.000	48.94萬	-0.68%	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ停牌	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	USD 7.075	0.000%	0.000	48.29萬	-0.08%	詳情 \| 報價
09141	華夏亞投債－Ｕ創52周低	彭博亞洲美元投資級別債券指數	USD 1.892	0.000%	0.000	1.27千萬	-0.42%	詳情 \| 報價
09146	華夏２０美債－Ｕ創52周低	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	USD 92.100	-0.325%	0.000	1.38百萬	-0.60%	詳情 \| 報價
09156	博時２０美債－Ｕ創52周低	ICE美國國債20年以上指數	USD 97.880	-0.224%	0.000	1.47百萬	-0.68%	詳情 \| 報價
09177	ＰＰ國債對沖－Ｕ創52周低	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 19.150	0.000%	0.000	1.16億	+0.21%	詳情 \| 報價
09411	ＰＰ亞洲美債－Ｕ創52周低	摩根大通亞洲信貸投資級別指數	USD 10.010	0.000%	0.000	5.13千萬	-0.07%	詳情 \| 報價
09440	ＧＸ０３月債－Ｕ創52周低	ICE美國0-3月國債指數	USD 7.010	0.000%	0.000	1.98千萬	+0.16%	詳情 \| 報價
09446	華夏廿美債Ａ－Ｕ創52周低	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	USD 96.350	-0.104%	0.000	1.16千萬	-0.50%	詳情 \| 報價
09450	ＧＸ３５美債－Ｕ創52周低	未來資產美國3-5年期國債指數	USD 7.156	0.000%	0.000	1.13億	+0.08%	詳情 \| 報價
09478	ＰＰ沙特國債－Ｕ創52周低	iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券（沙特里亞爾未對沖）總回報指數	USD 10.610	0.000%	0.000	2.25千萬	-0.24%	詳情 \| 報價
09817	ＰＰ國債－Ｕ創52周低	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	USD 18.200	0.000%	0.000	6.01千萬	+0.09%	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ創52周低	富時中國政府債券指數	USD 7.630	0.000%	0.000	5.01億	-0.07%	詳情 \| 報價
82817	ＰＰ國債－Ｒ創52周低	ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index	RMB 129.900	0.000%	0.000	4.29億	+0.24%	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ創52周低	富時中國政府債券指數	RMB 54.480	0.000%	0.000	35.75億	+0.02%	詳情 \| 報價
83001	ＰＰ中地美債－Ｒ創52周低	ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index	RMB 95.200	-0.105%	0.000	6.09千萬	0.00%	詳情 \| 報價
83059	ＧＸ亞洲綠債－Ｒ創52周低	彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數	RMB 52.043	0.000%	0.000	4.06千萬	-0.06%	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ停牌	富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數	RMB 50.780	0.000%	0.000	3.47百萬	-0.11%	詳情 \| 報價
83146	華夏２０美債－Ｒ創52周低	ICE美國國債20年以上指數（總回報指數）	RMB 658.100	-0.273%	0.000	9.87百萬	-0.28%	詳情 \| 報價

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代號	名稱	周息率	1個月	3個月	6個月	1年	3年	相關資料
03433	南方美國國債２０創1個月低	4.970 季度	-0.620%	3.508%	-1.001%	-9.338%	--	詳情 \| 報價
02819	ＡＢＦ港債指數	2.562 每半年一次	0.444%	2.362%	5.752%	5.643%	12.504%	詳情 \| 報價
03199	工銀南方國債	3.424 季度	-0.778%	-0.231%	2.356%	2.942%	5.888%	詳情 \| 報價
03435	恒生招商七十美債	2.972 季度	0.953%	3.089%	4.843%	--	--	詳情 \| 報價
03450	ＧＸ３５美債	3.582 季度	0.578%	1.718%	4.390%	3.767%	--	詳情 \| 報價
03436	恒生招商一三美債創52周低	2.989 季度	0.026%	0.936%	2.927%	--	--	詳情 \| 報價
03059	ＧＸ亞洲綠債創52周高	2.206 每半年一次	0.887%	2.045%	3.928%	4.866%	12.231%	詳情 \| 報價
83199	工銀南方國債－Ｒ	3.408 季度	-0.473%	-0.190%	0.286%	3.090%	12.319%	詳情 \| 報價
03141	華夏亞投債	3.224 季度	0.813%	3.477%	5.085%	5.085%	13.925%	詳情 \| 報價
03156	博時２０美債創1個月低	-- 每月	0.052%	2.778%	0.000%	-6.738%	--	詳情 \| 報價
02821	沛富基金	2.646 每半年一次	0.745%	1.645%	6.940%	6.278%	18.347%	詳情 \| 報價
02817	ＰＰ國債創52周低	2.270 每半年一次	-1.579%	-0.996%	1.588%	6.746%	24.475%	詳情 \| 報價
02829	安碩中國國債創52周低	1.934 每半年一次	-0.201%	0.387%	2.846%	3.573%	7.505%	詳情 \| 報價
03001	ＰＰ中地美債創52周低	4.753 季度	-2.071%	-5.083%	-1.368%	11.076%	18.269%	詳情 \| 報價
03041	ＧＸ中國政銀債券創52周低	2.293 每半年一次	-1.013%	-0.317%	1.924%	2.458%	--	詳情 \| 報價
03075	ＧＸ亞洲美債創52周低	4.323 每月	0.968%	2.779%	4.339%	4.976%	--	詳情 \| 報價
03077	ＰＰ美國庫創52周低	4.569 季度	-0.516%	0.335%	2.435%	4.454%	--	詳情 \| 報價
03125	安碩短期政銀停牌	2.035 每半年一次	-0.144%	0.514%	2.822%	1.748%	1.475%	詳情 \| 報價
03146	華夏２０美債創52周低	3.910 季度	-0.018%	3.466%	-0.677%	-8.367%	--	詳情 \| 報價
03411	ＰＰ亞洲美債創52周低	-- 季度	0.782%	2.719%	4.481%	--	--	詳情 \| 報價
03440	ＧＸ０３月債創52周低	-- 季度	-0.201%	0.663%	2.725%	--	--	詳情 \| 報價
03478	ＰＰ沙特國債創52周低	-- 季度	0.136%	0.746%	--	--	--	詳情 \| 報價
09001	ＰＰ中地美債－Ｕ創52周低	4.702 季度	0.075%	-4.558%	-1.903%	12.416%	22.607%	詳情 \| 報價
09075	ＧＸ亞洲美債－Ｕ創52周低	4.309 每月	1.862%	3.824%	4.345%	5.328%	--	詳情 \| 報價
09077	ＰＰ美國庫－Ｕ創52周低	4.560 季度	0.577%	1.142%	2.335%	5.007%	--	詳情 \| 報價
09078	ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ創52周低	-- 累積	0.324%	0.858%	2.050%	4.213%	--	詳情 \| 報價
09107	博時廿美債Ａ－Ｕ創52周低	-- 累積	0.776%	3.305%	-0.283%	-7.137%	--	詳情 \| 報價
09125	安碩短期政銀－Ｕ停牌	2.046 每半年一次	-0.071%	0.383%	1.682%	1.115%	--	詳情 \| 報價
09141	華夏亞投債－Ｕ創52周低	3.251 季度	1.830%	3.106%	4.415%	4.646%	11.818%	詳情 \| 報價
09146	華夏２０美債－Ｕ創52周低	3.909 季度	0.869%	3.915%	-0.854%	-8.473%	--	詳情 \| 報價
09156	博時２０美債－Ｕ創52周低	-- 每月	0.776%	3.305%	-0.283%	-7.137%	--	詳情 \| 報價
09177	ＰＰ國債對沖－Ｕ創52周低	2.193 每半年一次	-0.929%	-0.415%	0.893%	10.155%	41.384%	詳情 \| 報價
09411	ＰＰ亞洲美債－Ｕ創52周低	-- 季度	1.523%	3.199%	4.167%	--	--	詳情 \| 報價
09440	ＧＸ０３月債－Ｕ創52周低	3.016 季度	0.588%	1.609%	2.515%	--	--	詳情 \| 報價
09446	華夏廿美債Ａ－Ｕ創52周低	-- 累積	0.778%	3.627%	-0.817%	-7.958%	--	詳情 \| 報價
09450	ＧＸ３５美債－Ｕ創52周低	3.581 季度	1.345%	2.787%	4.345%	--	--	詳情 \| 報價
09478	ＰＰ沙特國債－Ｕ創52周低	-- 季度	0.473%	1.337%	--	--	--	詳情 \| 報價
09817	ＰＰ國債－Ｕ創52周低	2.270 每半年一次	-1.017%	-0.747%	1.184%	6.782%	25.224%	詳情 \| 報價
09829	安碩中國國債－Ｕ創52周低	1.934 每半年一次	0.526%	0.924%	2.549%	3.521%	--	詳情 \| 報價
82817	ＰＰ國債－Ｒ創52周低	2.263 每半年一次	-1.531%	-1.792%	-0.437%	6.949%	31.451%	詳情 \| 報價
82829	安碩中國國債－Ｒ創52周低	1.927 每半年一次	-0.147%	0.073%	0.777%	3.633%	13.116%	詳情 \| 報價
83001	ＰＰ中地美債－Ｒ創52周低	4.709 季度	-1.406%	-4.946%	-2.818%	12.375%	28.511%	詳情 \| 報價
83059	ＧＸ亞洲綠債－Ｒ創52周低	2.208 每半年一次	1.009%	2.764%	1.750%	4.936%	16.446%	詳情 \| 報價
83125	安碩短期政銀－Ｒ停牌	2.028 每半年一次	0.039%	0.356%	0.674%	1.906%	--	詳情 \| 報價
83146	華夏２０美債－Ｒ創52周低	3.893 季度	0.222%	3.206%	-2.524%	-8.339%	--	詳情 \| 報價

備註：	報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/09/2025 11:51
	回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 02/09/2025 08:02
	資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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