公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项![]() | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
19/09/2025 | 08493 | 龙皇集团 | 2025/12 | 五合一 | -- | -- | -- |
29/08/2025 | 01253 | 中国绿地博大绿泽 | 2025/12 | 十合一 | 11/11/2025 | -- | -- |
25/09/2025 | 01592 | 基石控股 | 2025/12 | 十合一 | 24/10/2025 | -- | -- |
30/09/2025 | 01912 | 康特隆 | 2026/03 | 十合一 | 21/11/2025 | -- | -- |
10/09/2025 | 02195 | 盈汇企业控股 | 2025/12 | 十合一 | 28/10/2025 | -- | -- |
09/10/2025 | 03778 | 中国织材控股 | 2025/12 | 十合一 | 11/11/2025 | -- | -- |
03/10/2025 | 07522 | FI二华夏纳一百 | 2025/12 | 十合一 | 24/10/2025 | -- | -- |
24/09/2025 | 00659 | 周大福创建 | 2025/06 | 十送一红股 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 09/12/2025 |
09/09/2025 | 08519 | 新享时代(新) | 2025/12 | 四合一 | 20/10/2025 | -- | -- |
09/09/2025 | 08578 | 新享时代 | 2025/12 | 四合一 | 20/10/2025 | -- | -- |
30/09/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
30/09/2025 | 83199 | 工银南方国债-R | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
30/09/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
16/09/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
16/09/2025 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2025/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 10/10/2025 |
30/09/2025 | 03433 | 南方美国国债20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
09/09/2025 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
15/10/2025 | 02800 | 盈富基金 | 2025/12 | 拟派末期息,股息待定 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
15/10/2025 | 82800 | 盈富基金-R | 2025/12 | 拟派末期息,股息待定 | 30/10/2025 | 03/11/2025 至 -- | 28/11/2025 |
10/09/2025 | 00094 | 绿心集团 | 2025/12 | 拟派特别股息港元 0.01 | -- | -- | -- |
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