公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期
派送日
19/09/202508493龙皇集团2025/12五合一------
29/08/202501253中国绿地博大绿泽2025/12十合一11/11/2025----
25/09/202501592基石控股2025/12十合一24/10/2025----
30/09/202501912康特隆2026/03十合一21/11/2025----
10/09/202502195盈汇企业控股2025/12十合一28/10/2025----
09/10/202503778中国织材控股2025/12十合一11/11/2025----
03/10/202507522FI二华夏纳一百2025/12十合一24/10/2025----
24/09/202500659周大福创建2025/06十送一红股20/11/202524/11/2025

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09/12/2025
09/09/202508519新享时代(新)2025/12四合一20/10/2025----
09/09/202508578新享时代2025/12四合一20/10/2025----
30/09/202503199工银南方国债2025/12季度股息人民币 0.917/10/202521/10/2025

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28/10/2025
30/09/202583199工银南方国债-R2025/12季度股息人民币 0.917/10/202521/10/2025

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28/10/2025
30/09/202503447南方亚太房托2025/12季度股息港元 0.0917/10/202521/10/2025

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28/10/2025
16/09/202503141华夏亚投债2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/2025

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10/10/2025
16/09/202509141华夏亚投债-U2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/2025

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10/10/2025
30/09/202503433南方美国国债202025/12季度股息港元 0.8317/10/202521/10/2025

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28/10/2025
09/09/202503116GX亚太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/09/202526/09/2025

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30/09/2025
15/10/202502800盈富基金2025/12拟派末期息,股息待定30/10/202503/11/2025

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28/11/2025
15/10/202582800盈富基金-R2025/12拟派末期息,股息待定30/10/202503/11/2025

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28/11/2025
10/09/202500094绿心集团2025/12拟派特别股息港元 0.01------
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