| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 28/08/2025 | 00133 | 招商局中国基金 | 2025/12 | 中期息美元 0.04 或港元 0.312 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 07/11/2025 |
| 28/08/2025 | 00133 | 招商局中国基金 | 2025/12 | 特别股息美元 0.04 或港元 0.312 | 18/09/2025 | 22/09/2025 至 25/09/2025 | 07/11/2025 |
| 19/08/2025 | 00135 | 昆仑能源 | 2025/12 | 中期息人民币 0.166 或港元 0.1791 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 05/09/2025 | 23/10/2025 |
| 19/08/2025 | 00139 | 小鱼盈通 | 2025/12 | 二十合一 | 24/09/2025 | -- | -- |
| 28/08/2025 | 00142 | 第一太平 | 2025/12 | 中期息美元 0.0167 或港元 0.13 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 30/09/2025 |
| 29/08/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 06/10/2025 | 19/11/2025 |
| 25/08/2025 | 00148 | 建滔集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.69 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 17/12/2025 | 07/01/2026 |
| 28/08/2025 | 00165 | 中国光大控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 24/09/2025 | 10/10/2025 |
| 21/08/2025 | 00173 | 嘉华国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 15/09/2025 | 27/10/2025 |
| 26/08/2025 | 00184 | 激成投资 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 08/10/2025 | 10/10/2025 至 14/10/2025 | 30/10/2025 |
| 07/08/2025 | 00194 | 廖创兴企业 | 2025/12 | 中期息港元 0.11 | 29/08/2025 | 02/09/2025 至 04/09/2025 | 12/09/2025 |
| 08/08/2025 | 00215 | 和记电讯香港 | 2025/12 | 中期息港元 0.0228 | 04/09/2025 | 08/09/2025 至 -- | 16/09/2025 |
| 14/08/2025 | 00228 | 中能控股 | 2025/12 | 合并后二供一，供股价港元 1.57 | 10/11/2025 | 12/11/2025 至 18/11/2025 | 11/12/2025 |
| 14/08/2025 | 00228 | 中能控股 | 2025/12 | 四十合一 | 03/11/2025 | -- | -- |
| 22/08/2025 | 00229 | 利民实业 | 2025/12 | 中期息港元 0.04 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 17/09/2025 | 03/10/2025 |
| 21/08/2025 | 00239 | 白花油 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 06/10/2025 | 05/12/2025 |
| 21/08/2025 | 00239 | 白花油 | 2025/12 | 特别股息港元 0.05 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 06/10/2025 | 05/12/2025 |
| 26/08/2025 | 00240 | 利基控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.04 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 12/09/2025 | 29/09/2025 |
| 28/08/2025 | 00251 | 爪哇控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 26/09/2025 | 14/10/2025 |
| 22/08/2025 | 00255 | 龙记集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.08 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 10/09/2025 | 23/09/2025 |
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