最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
25/04/202509411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2025/12每单位股息美元 0.0914/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
25/04/202503453ＰＰ台湾５０2025/12每单位股息港元 0.0514/05/202516/05/2025
至
--		20/05/2025
07/05/202503146华夏２０美债2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025
至
--		30/05/2025
07/05/202509146华夏２０美债－Ｕ2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025
至
--		30/05/2025
07/05/202583146华夏２０美债－Ｒ2025/12每单位分派美元 0.922/05/202526/05/2025
至
--		30/05/2025
05/06/202503403华夏恒ＥＳＧ2025/12每单位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025
至
--		30/06/2025
05/06/202509403华夏恒ＥＳＧ－Ｕ2025/12每单位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025
至
--		30/06/2025
05/06/202583403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.4220/06/202524/06/2025
至
--		30/06/2025
14/05/202500303伟易达2025/03末期息美元 0.4417/07/202521/07/2025
至
--		30/07/2025
15/05/202509988阿里巴巴－Ｗ2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025
至
--		03/07/2025
15/05/202589988阿里巴巴－ＷＲ2025/03末期息美元 0.1312511/06/202513/06/2025
至
--		03/07/2025
28/05/202500179德昌电机控股2025/03末期息美元 0.0564 或港元 0.4421/07/202523/07/2025
至
25/07/2025		04/09/2025
28/05/202500685世界华文媒体2025/03末期息美元 0.001 或港元 0.00779216/06/202518/06/2025
至
--		08/07/2025
27/05/202500823领展房产基金2025/03末期息港元 1.3745，可以股代息18/06/202520/06/2025
至
25/06/2025		04/08/2025
31/03/202500440大新金融2024/12末期息港元 1.1804/06/202506/06/2025
至
10/06/2025		18/06/2025
31/03/202500144招商局港口2024/12末期息港元 0.63605/06/202509/06/2025
至
--		10/07/2025
31/03/202502273固生堂2024/12末期息港元 0.4124/06/202526/06/2025
至
30/06/2025		11/07/2025
31/03/202502356大新银行集团2024/12末期息港元 0.3904/06/202506/06/2025
至
10/06/2025		18/06/2025
22/05/202500992联想集团2025/03末期息港元 0.30530/07/202501/08/2025
至
--		13/08/2025
22/05/202580992联想集团－Ｒ2025/03末期息港元 0.30530/07/202501/08/2025
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--		13/08/2025
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