| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 16/09/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 -- | 09/10/2025 |
| 16/10/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/11/2025 | 05/11/2025 至 -- | 07/11/2025 |
| 08/09/2025 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
| 30/09/2025 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.63 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 24/10/2025 |
| 30/09/2025 | 00900 | ＡＥＯＮ信贷财务 | 2026/02 | 中期息港元 0.25 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 20/10/2025 | 04/11/2025 |
| 22/10/2025 | 06110 | 滔搏 | 2026/02 | 中期息人民币 0.13 或港元 0.1401 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 18/12/2025 |
| 20/10/2025 | 00002 | 中电控股 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.63 | 02/12/2025 | 04/12/2025 至 -- | 15/12/2025 |
| 16/10/2025 | 00005 | 汇丰控股 | 2025/12 | 拟派第三次中期息，股息待定 | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 -- | 18/12/2025 |
| 10/10/2025 | 00011 | 恒生银行 | 2025/12 | 第三次中期息港元 1.3 | 23/10/2025 | 27/10/2025 至 -- | 13/11/2025 |
| 08/10/2025 | 00041 | 鹰君 | 2025/12 | 15股派一股朗延-SS (01270) | 21/10/2025 | 23/10/2025 至 24/10/2025 | 07/11/2025 |
| 10/09/2025 | 00048 | 中国汽车内饰 | 2025/12 | 二供三，供股价港元 0.13 | 18/11/2025 | 20/11/2025 至 26/11/2025 | 30/12/2025 |
| 02/10/2025 | 00080 | 中国新经济投资 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.35 | 09/10/2025 | 13/10/2025 至 17/10/2025 | 12/11/2025 |
| 10/09/2025 | 00094 | 绿心集团 | 2025/12 | 拟派特别股息港元 0.01 | -- | -- | -- |
| 26/09/2025 | 00103 | 首佳科技 | 2025/12 | 五合一 | 05/11/2025 | -- | -- |
| 22/10/2025 | 00122 | 鳄鱼恤 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 1.5 | 12/11/2025 | 14/11/2025 至 20/11/2025 | 15/12/2025 |
| 19/09/2025 | 00139 | 小鱼盈通（新） | 2025/12 | 特别股息港元 0.00228（合并后） | -- | -- | -- |
| 29/08/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 06/10/2025 | 19/11/2025 |
| 09/10/2025 | 00145 | 信能低碳 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.153 | 06/11/2025 | 10/11/2025 至 14/11/2025 | 19/12/2025 |
| 15/10/2025 | 00209 | 瀛晟科学 | 2025/12 | 一供七，供股价港元 0.14 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 29/08/2025 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 中期息人民币 0.2 或港元 0.21926 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 29/09/2025 | 21/11/2025 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||