公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日![]() |
03/10/2025 | 07522 | FI二华夏纳一百 | 2025/12 | 十合一 | 24/10/2025 | -- | -- |
15/09/2025 | 08093 | 瓦普思瑞(新) | 2026/06 | 二十合一 | 22/10/2025 | -- | -- |
19/09/2025 | 08493 | 龙皇集团 | 2025/12 | 五合一 | -- | -- | -- |
09/09/2025 | 08519 | 新享时代(新) | 2025/12 | 四合一 | 20/10/2025 | -- | -- |
09/09/2025 | 08578 | 新享时代 | 2025/12 | 四合一 | 20/10/2025 | -- | -- |
15/09/2025 | 08580 | 瓦普思瑞元宇宙 | 2026/06 | 二十合一 | 22/10/2025 | -- | -- |
29/08/2025 | 00716 | 胜狮货柜 | 2025/12 | 中期息港元 0.03 | 15/09/2025 | 17/09/2025 至 19/09/2025 | 26/09/2025 |
02/09/2025 | 02828 | 恒生中国企业 | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 03038 | 恒生A股低碳 | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 03128 | 恒生A股龙头 | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 03136 | 恒指ESGETF | 2025/12 | 第三季度股息港元 0.1 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 82828 | 恒生中国企业-R | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 83038 | 恒生A股低碳-R | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
02/09/2025 | 83128 | 恒生A股龙头-R | 2025/12 | 末期息人民币 0.4 | 17/09/2025 | 19/09/2025 至 -- | 29/09/2025 |
09/09/2025 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2026/03 | 中期息港元 1.6 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
09/09/2025 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
08/09/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
05/09/2025 | 03403 | 华夏恒ESG | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
08/09/2025 | 09187 | 三星高息房托-U | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0345 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
05/09/2025 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2025/12 | 每单位分派港元 0.63 | 22/09/2025 | 24/09/2025 至 -- | 30/09/2025 |
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