公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日顺序
03/10/202507522FI二华夏纳一百2025/12十合一24/10/2025----
15/09/202508093瓦普思瑞(新)2026/06二十合一22/10/2025----
19/09/202508493龙皇集团2025/12五合一------
09/09/202508519新享时代(新)2025/12四合一20/10/2025----
09/09/202508578新享时代2025/12四合一20/10/2025----
15/09/202508580瓦普思瑞元宇宙2026/06二十合一22/10/2025----
29/08/202500716胜狮货柜2025/12中期息港元 0.0315/09/202517/09/2025

19/09/2025
26/09/2025
02/09/202502828恒生中国企业2025/12末期息港元 0.517/09/202519/09/2025

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29/09/2025
02/09/202503038恒生A股低碳2025/12末期息人民币 0.3517/09/202519/09/2025

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29/09/2025
02/09/202503128恒生A股龙头2025/12末期息人民币 0.417/09/202519/09/2025

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29/09/2025
02/09/202503136恒指ESGETF2025/12第三季度股息港元 0.117/09/202519/09/2025

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29/09/2025
02/09/202582828恒生中国企业-R2025/12末期息港元 0.517/09/202519/09/2025

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29/09/2025
02/09/202583038恒生A股低碳-R2025/12末期息人民币 0.3517/09/202519/09/2025

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29/09/2025
02/09/202583128恒生A股龙头-R2025/12末期息人民币 0.417/09/202519/09/2025

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29/09/2025
09/09/202503110GX恒生高股息率2026/03中期息港元 1.624/09/202526/09/2025

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30/09/2025
09/09/202503116GX亚太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/09/202526/09/2025

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30/09/2025
08/09/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.034522/09/202524/09/2025

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30/09/2025
05/09/202503403华夏恒ESG2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

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30/09/2025
08/09/202509187三星高息房托-U2026/03每单位分派美元 0.034522/09/202524/09/2025

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30/09/2025
05/09/202509403华夏恒ESG-U2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

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30/09/2025
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