公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日
25/09/202509998光荣控股2025/06末期息港元 0.0222/12/202524/12/2025

30/12/2025
21/01/2026
29/08/202501171兖矿能源2025/12中期息人民币 0.18 或港元 0.19711/09/202515/09/2025

22/09/2025
22/10/2025
16/09/202503141华夏亚投债2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/2025

--
10/10/2025
16/09/202509141华夏亚投债-U2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/2025

--
10/10/2025
16/09/202503145华夏亚洲高息股2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025

--
10/10/2025
05/09/202503403华夏恒ESG2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

--
30/09/2025
05/09/202583403华夏恒ESG-R2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

--
30/09/2025
05/09/202509403华夏恒ESG-U2025/12每单位分派港元 0.6322/09/202524/09/2025

--
30/09/2025
16/09/202503160华夏日股对冲2025/12股息港元 0.1802/10/202506/10/2025

--
10/10/2025
16/09/202503165华夏欧优股对冲2025/12股息港元 0.2802/10/202506/10/2025

--
10/10/2025
16/09/202503086华夏纳指2025/12股息港元 0.0502/10/202506/10/2025

--
10/10/2025
16/09/202509086华夏纳指-U2025/12股息港元 0.0502/10/202506/10/2025

--
10/10/2025
26/09/202500952华富建业金融2025/12特别股息港元 0.01213/10/202515/10/2025

16/10/2025
31/10/2025
15/10/202501613协同通信2026/03一供二,供股价港元 0.13504/12/202508/12/2025

12/12/2025
03/02/2026
23/09/202500131卓能(集团)2025/06末期息港元 0.0224/11/202526/11/2025

28/11/2025
15/12/2025
30/09/202503447南方亚太房托2025/12季度股息港元 0.0917/10/202521/10/2025

--
28/10/2025
30/09/202503433南方美国国债202025/12季度股息港元 0.8317/10/202521/10/2025

--
28/10/2025
16/09/202500411南顺(香港)2025/06末期息港元 0.3317/11/202519/11/2025

--
04/12/2025
12/09/202503437博时央企红利2025/12股息港元 0.3529/09/202502/10/2025

--
08/10/2025
12/09/202583437博时央企红利-R2025/12股息港元 0.3529/09/202502/10/2025

--
08/10/2025
  1   2    3    4    5    6    7    8