| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/03/2026 | 09889 | 东莞农商银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.22 | -- | -- | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 09869 | 海伦司 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0554 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 21/05/2026 | 02/06/2026 |
| 27/03/2026 | 09677 | 威海银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1 | -- | -- | 30/07/2026 |
| 27/03/2026 | 09676 | 十月稻田 | 2025/12 | 末期息人民币 0.32 | -- | -- | 17/07/2026 |
| 31/03/2026 | 09638 | 法拉帝 | 2025/12 | 末期息欧元 0.11 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 30/03/2026 | 09611 | 龙旗科技 | 2025/12 | 末期息人民币 0.5 | 19/05/2026 | 21/05/2026 至 27/05/2026 | -- |
| 21/04/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 15/04/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 16/04/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 17/04/2026 | 08191 | 鸿伟亚洲 | 2026/12 | 一供四，供股价港元 0.13 | 28/05/2026 | 01/06/2026 至 05/06/2026 | 20/07/2026 |
| 27/03/2026 | 08188 | 骏杰集团控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.04 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 01/06/2026 | 18/06/2026 |
| 21/04/2026 | 08178 | 中国信息科技 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.18 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 10/06/2026 | 08/07/2026 |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威医疗 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 20/04/2026 | 08071 | 中彩网通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
| 27/03/2026 | 08069 | 飞道旅游科技 | 2027/03 | 二十合一 | 06/05/2026 | -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||