公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 04/12/2025 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 01451 | 万成集团股份 | 2025/12 | 特别股息港元 0.15 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 23/12/2025 | 16/01/2026 |
| 03/12/2025 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03069 | 华夏恒生生科 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03088 | 华夏恒生科技 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2025/12 | 第二次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/12/2025 |
| 03/12/2025 | 08513 | 加和国际控股 | 2026/12 | 十合一 | 08/01/2026 | -- | -- |
| 03/12/2025 | 09069 | 华夏恒生生科－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09088 | 华夏恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83069 | 华夏恒生生科－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83088 | 华夏恒生科技－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 01/12/2025 | 00032 | 港通控股 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.06 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 24/12/2025 |
| 28/11/2025 | 00142 | 第一太平 | 2025/12 | 17200 股获派 100 股 Maynilad Water Services 股份，或以现金替代 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 -- | -- |
| 28/11/2025 | 00287 | 永发置业 | 2026/03 | 中期息港元 0.02 | 17/12/2025 | 19/12/2025 至 23/12/2025 | 09/01/2026 |
| 28/11/2025 | 00374 | 四洲集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 28/11/2025 | 00382 | 中汇集团 | 2025/08 | 末期息港元 0.074 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 27/03/2026 | 29/05/2026 |
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