| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 21/08/2025 | 01861 | 保宝龙科技 | 2025/12 | 中期息港元 0.0324 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 10/09/2025 | 28/10/2025 |
| 28/08/2025 | 02145 | 上美股份 | 2025/12 | 中期息人民币 0.5 或港元 0.546932 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 06/10/2025 | 28/10/2025 |
| 29/08/2025 | 02555 | 茶百道 | 2025/12 | 中期息人民币 0.18 或港元 0.196788 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 03/10/2025 | 28/10/2025 |
| 29/08/2025 | 02611 | 国泰海通 | 2025/12 | 中期息人民币 0.15 或港元 0.1644445 | 11/09/2025 | 13/09/2025 至 18/09/2025 | 28/10/2025 |
| 30/09/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
| 30/09/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
| 30/09/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
| 29/08/2025 | 03958 | 东方证券 | 2025/12 | 中期息人民币 0.12 或港元 0.1315556 | 11/09/2025 | 15/09/2025 至 18/09/2025 | 28/10/2025 |
| 21/08/2025 | 06898 | 中国铝罐 | 2025/12 | 中期息港元 0.0015 | 03/09/2025 | 05/09/2025 至 10/09/2025 | 28/10/2025 |
| 30/09/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/10/2025 | 21/10/2025 至 -- | 28/10/2025 |
| 21/08/2025 | 00173 | 嘉华国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.02 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 15/09/2025 | 27/10/2025 |
| 27/08/2025 | 00371 | 北控水务集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0670682 或港元 0.0735 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 11/09/2025 | 27/10/2025 |
| 26/08/2025 | 01109 | 华润置地 | 2025/12 | 中期息人民币 0.2 或港元 0.219 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 12/09/2025 | 27/10/2025 |
| 27/08/2025 | 01203 | 广南（集团） | 2025/12 | 中期息港元 0.025 | 06/10/2025 | 09/10/2025 至 10/10/2025 | 27/10/2025 |
| 27/08/2025 | 01787 | 山东黄金 | 2025/12 | 中期息人民币 0.17467 或港元 0.191317 | 30/09/2025 | 03/10/2025 至 09/10/2025 | 27/10/2025 |
| 21/08/2025 | 01979 | 天宝集团 | 2025/12 | 中期息港元 0.062 | 03/10/2025 | 08/10/2025 至 10/10/2025 | 27/10/2025 |
| 15/08/2025 | 02386 | 中石化炼化工程 | 2025/12 | 中期息人民币 0.16 或港元 0.176 | 02/09/2025 | 04/09/2025 至 09/09/2025 | 27/10/2025 |
| 26/08/2025 | 00289 | 永安 | 2025/12 | 中期息港元 0.43 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 10/10/2025 | 24/10/2025 |
| 30/06/2025 | 00320 | 金宝通 | 2025/03 | 末期息港元 0.054 | 29/09/2025 | 02/10/2025 至 06/10/2025 | 24/10/2025 |
| 14/08/2025 | 00405 | 越秀房产信托基金 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0328 或港元 0.0361 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 12/09/2025 | 24/10/2025 |
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