| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 01/08/2025 | 00008 | 电讯盈科 | 2025/12 | 中期息港元 0.0977 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 05/09/2025 |
| 13/06/2025 | 00423 | 经济日报集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.05 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 13/08/2025 | 05/09/2025 |
| 27/06/2025 | 01830 | 完美医疗 | 2025/03 | 末期息港元 0.053 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 22/08/2025 | 05/09/2025 |
| 08/08/2025 | 02030 | 卡宾 | 2025/12 | 中期息港元 0.0108 | 21/08/2025 | 25/08/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03041 | ＧＸ中国政银债券 | 2026/03 | 每单位股息港元 0.65 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03059 | ＧＸ亚洲绿债 | 2026/03 | 每单位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03440 | ＧＸ０３月债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 15/08/2025 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2026/03 | 每单位股息港元 0.39 | 01/09/2025 | 03/09/2025 至 -- | 05/09/2025 |
| 31/03/2025 | 01223 | 新沣集团 | 2024/12 | 末期息港元 0.005 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 15/08/2025 | 08/09/2025 |
| 12/08/2025 | 02638 | 港灯－ＳＳ | 2025/12 | 中期息港元 0.1594 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 -- | 08/09/2025 |
| 14/08/2025 | 09999 | 网易－Ｓ | 2025/12 | 第二次中期息美元 0.114 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 08/09/2025 |
| 14/08/2025 | 00014 | 希慎兴业 | 2025/12 | 中期息港元 0.27 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 00127 | 华人置业 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 27/08/2025 | 29/08/2025 至 -- | 09/09/2025 |
| 15/08/2025 | 00396 | 兴利（香港）控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.01 | 28/08/2025 | 01/09/2025 至 02/09/2025 | 09/09/2025 |
| 11/08/2025 | 00435 | 阳光房地产基金 | 2025/12 | 中期息港元 0.091 | 26/08/2025 | 28/08/2025 至 01/09/2025 | 09/09/2025 |
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